资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39227.93 92.91%
债券 130.30 0.31%
银行存款和结算备付金 2526.03 5.98%
其他资产 337.89 0.80%
资产总值:42222.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 24.61 1624.51 3.90%
阿里巴巴-W 09988 9.76 1577.19 3.79%
科达利 002850 7.65 1497.11 3.60%
宁德时代 300750 3.66 1469.71 3.53%
中际旭创 300308 3.62 1461.32 3.51%
英维克 002837 17.53 1402.05 3.37%
海光信息 688041 5.03 1270.73 3.05%
巨人网络 002558 27.97 1263.68 3.04%
腾讯控股 00700 2.08 1259.04 3.02%
ST华通 002602 50.90 1054.14 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 63.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 11.02%
信息科技 0.28 6.80%
消费者非必需品 0.21 5.06%
电信服务 0.14 3.32%
金融 0.06 1.47%
批发和零售业 0.06 1.41%
金融业 0.04 1.07%
工业 0.04 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 33.26 1818.37 5.09%
泡泡玛特 09992 7.12 1731.06 4.84%
腾讯控股 00700 3.02 1385.31 3.88%
若羽臣 003010 21.75 1318.27 3.69%
东鹏饮料 605499 2.99 939.01 2.63%
小商品城 600415 44.44 919.02 2.57%
高德红外 002414 78.41 803.70 2.25%
海光信息 688041 5.68 802.87 2.25%
巨人网络 002558 32.94 775.74 2.17%
新大陆 000997 22.44 726.61 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 39.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 17.29%
消费者非必需品 0.27 7.45%
电信服务 0.24 6.76%
信息科技 0.24 6.74%
金融 0.14 4.02%
租赁和商务服务业 0.09 2.57%
医疗保健 0.09 2.43%
消费者常用品 0.07 1.99%
金融业 0.07 1.94%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 130.30 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.30 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%