财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5478.04 |
689.68 |
1970.36 |
-2688.15 |
-1964.82 |
| 本期利润(万元) |
8894.83 |
2709.42 |
1682.85 |
-1058.20 |
1638.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18990.44 |
0.00 |
-22342.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38758.91 |
33184.86 |
32953.72 |
32103.92 |
33596.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.64 |
0.62 |
0.59 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.98 |
0.00 |
-41.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2306.36 |
2347.33 |
3628.93 |
6068.13 |
4217.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
33500.03 |
30598.48 |
31042.16 |
35172.35 |
54279.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
33500.03 |
30477.55 |
31042.16 |
35172.35 |
54279.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
120.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.44 |
35.82 |
35.03 |
41.67 |
73.88 |
| 应付托管费(万元) |
5.74 |
5.97 |
5.84 |
6.95 |
12.31 |
| 资产总计(万元) |
36071.24 |
36183.34 |
37025.78 |
43147.36 |
58926.69 |
| 负债合计(万元) |
342.29 |
1566.76 |
1627.05 |
2615.20 |
684.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
35728.95 |
34616.58 |
35398.73 |
40532.16 |
58242.41 |
| 未分配利润(万元) |
-20221.27 |
-24223.09 |
-28235.46 |
-26824.88 |
-16219.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.24 |
40.27 |
22.15 |
41.27 |
18.49 |
| 投资收益(万元) |
990.04 |
-2428.79 |
-4413.83 |
-11720.01 |
-4723.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2177.53 |
1761.78 |
1578.00 |
1467.64 |
7058.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3176.81 |
-626.74 |
-2813.68 |
-10211.10 |
2353.89 |
| 管理人报酬(万元) |
210.95 |
422.65 |
217.08 |
747.52 |
451.72 |
| 托管费(万元) |
35.16 |
70.44 |
36.18 |
124.59 |
75.29 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
17.81 |
9.26 |
18.90 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
265.18 |
531.32 |
272.99 |
921.91 |
553.81 |
| 利润总额(万元) |
2911.64 |
-1158.06 |
-3086.67 |
-11133.01 |
1800.08 |
| 净利润(万元) |
2911.64 |
-1158.06 |
-3086.67 |
-11133.01 |
1800.08 |
