长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)_资产配置

长信稳健均衡6个月持有期混合C011106CHANGXIN STABLE BALANCED 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	893.56	14.71%
债券	4969.11	81.82%
银行存款和结算备付金	209.84	3.46%
其他资产	0.78	0.01%

资产总值：6073.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.35	104.15	1.74%
四方股份	601126	3.35	67.64	1.13%
美的集团	000333	0.85	61.76	1.03%
常润股份	603201	3.14	59.36	0.99%
九强生物	300406	4.41	58.92	0.99%
瀚蓝环境	600323	2.16	58.38	0.98%
国邦医药	605507	2.11	48.15	0.81%
爱玛科技	603529	1.35	46.87	0.78%
安井食品	603345	0.65	45.83	0.77%
渝农商行	601077	5.60	36.90	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.68%
通信服务	0.01	1.74%
金融业	0.01	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.98%
原材料	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
医疗保健	0.00	0.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	0.85	67.52	0.98%
安徽合力	600761	2.12	37.61	0.54%
恒立液压	601100	0.50	36.00	0.52%
中国重汽	000951	2.03	35.69	0.52%
齐鲁银行	601665	5.65	35.71	0.52%
长沙银行	601577	3.41	33.90	0.49%
第一拖拉机股份	00038	5.40	34.03	0.49%
贵州茅台	600519	0.02	28.19	0.41%
浦发银行	600000	1.48	20.54	0.30%
中国燃气	00384	2.70	18.05	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.99%
金融业	0.01	1.30%
通信服务	0.01	0.98%
工业	0.00	0.49%
金融	0.00	0.26%
公用事业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.29	101.27	1.30%
中国移动	00941	0.55	42.53	0.54%
丽珠集团	000513	1.12	39.74	0.51%
宇通客车	600066	1.50	39.77	0.51%
洪城环境	600461	4.19	38.67	0.50%
中国移动	600941	0.36	38.65	0.50%
青岛啤酒股份	00168	0.60	31.01	0.40%
TMH	00005	0.28	22.78	0.29%
汇丰控股	00005	0.28	22.78	0.29%
青岛港	601298	2.09	20.52	0.26%
中国重汽	000951	0.51	10.29	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.45%
通信服务	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
日常消费品	0.00	0.40%
金融	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	8.80	179.91	1.50%
中远海控	601919	8.03	124.38	1.04%
中国移动	600941	0.35	37.62	0.31%
嘉化能源	600273	5.01	35.77	0.30%
中国海油	600938	0.94	31.02	0.26%
洪城环境	600461	2.12	24.55	0.21%
国电电力	600795	4.14	24.80	0.21%
陕西煤业	601225	0.84	21.65	0.18%
广州发展	600098	3.38	21.63	0.18%
招商公路	001965	1.76	20.87	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.40%
制造业	0.02	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.13%
采矿业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
金融业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电建地产MTN001	5.00	515.60	8.63%
24景德镇陶MTN001	5.00	514.84	8.62%
23宏洋02	5.00	511.69	8.57%
24豫航空港MTN005	5.00	511.55	8.56%
24华创01	5.00	509.88	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1834.48	30.71%
可转债	1081.09	18.10%
国家债券	511.55	8.56%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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