财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.80 |
15.56 |
5.58 |
95.37 |
24.99 |
| 本期利润(万元) |
18.29 |
8.38 |
-2.38 |
114.02 |
-3.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71.15 |
0.00 |
-102.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1113.76 |
1212.72 |
1316.16 |
1445.72 |
1788.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
468.52 |
831.75 |
1432.83 |
524.16 |
1282.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
6811.52 |
8137.33 |
12995.85 |
15988.74 |
15005.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
364.86 |
0.00 |
774.61 |
2068.73 |
3278.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
6446.66 |
8137.33 |
12221.24 |
13920.01 |
11727.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.54 |
4.66 |
5.96 |
7.15 |
8.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.16 |
1.49 |
1.79 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
7449.39 |
8969.08 |
14593.02 |
16512.89 |
16618.67 |
| 负债合计(万元) |
536.09 |
21.46 |
2629.17 |
2940.46 |
30.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
6913.29 |
8947.61 |
11963.85 |
13572.43 |
16587.79 |
| 未分配利润(万元) |
-111.35 |
-222.38 |
-444.39 |
-1177.82 |
-367.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
3.39 |
1.79 |
17.24 |
14.40 |
| 投资收益(万元) |
147.35 |
790.85 |
476.06 |
-1135.43 |
-253.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.61 |
54.14 |
195.05 |
397.12 |
370.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
104.78 |
848.38 |
672.90 |
-721.06 |
131.76 |
| 管理人报酬(万元) |
23.44 |
69.23 |
37.55 |
101.46 |
55.32 |
| 托管费(万元) |
5.86 |
17.31 |
9.39 |
25.37 |
13.83 |
| 其它费用(万元) |
6.71 |
17.69 |
10.11 |
20.17 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
40.14 |
159.25 |
100.74 |
176.65 |
93.50 |
| 利润总额(万元) |
64.64 |
689.13 |
572.16 |
-897.72 |
38.25 |
| 净利润(万元) |
64.64 |
689.13 |
572.16 |
-897.72 |
38.25 |
