资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5301.28 92.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 409.22 7.12%
其他资产 33.19 0.58%
资产总值:5743.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.90 547.38 9.62%
中国稀土 000831 5.16 267.03 4.69%
京东方A 000725 52.29 217.53 3.82%
中国中免 601888 2.93 209.70 3.69%
中国联通 600050 36.20 199.10 3.50%
中国人寿 601628 4.85 192.25 3.38%
阿里巴巴-W 09988 1.17 189.07 3.32%
中国银河 601881 10.24 181.96 3.20%
科达制造 600499 14.01 171.34 3.01%
常熟银行 601128 24.50 167.61 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 41.57%
金融业 0.13 23.36%
通信服务 0.05 9.62%
租赁和商务服务业 0.02 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.50%
非日常生活消费品 0.02 3.34%
科学研究和技术服务业 0.02 2.67%
批发和零售业 0.02 2.64%
房地产业 0.01 1.78%
信息技术 0.01 1.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.18 542.98 9.16%
格力电器 000651 6.25 280.75 4.74%
东方财富 300059 10.20 235.93 3.98%
美的集团 000333 3.01 217.32 3.67%
中国人寿 601628 4.85 199.77 3.37%
中国稀土 000831 5.42 195.77 3.30%
中国银河 601881 11.09 190.19 3.21%
南京银行 601009 14.45 167.91 2.83%
贵州茅台 600519 0.11 155.05 2.62%
宁波银行 002142 5.66 154.91 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 38.08%
金融业 0.21 35.67%
通信服务 0.05 9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.59%
非日常生活消费品 0.01 0.96%
信息技术 0.00 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.20 20.39 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.39 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%