我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.65 |
-138.35 |
-39.94 |
-65.54 |
-29.09 |
| 本期利润(万元) |
-60.57 |
-144.82 |
-37.62 |
-61.03 |
-11.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.44 |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-426.87 |
0.00 |
-358.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
409.51 |
471.30 |
519.26 |
577.01 |
624.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.52 |
0.58 |
0.62 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.08 |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.53 |
0.00 |
-38.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
375.88 |
937.83 |
1279.68 |
1891.20 |
2092.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
6580.05 |
7819.43 |
9025.62 |
11258.58 |
15464.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
6559.76 |
7807.23 |
9025.62 |
11258.58 |
15464.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.28 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.26 |
10.85 |
13.14 |
16.19 |
23.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.81 |
2.19 |
2.70 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
7093.95 |
8781.25 |
10428.53 |
13776.59 |
17627.49 |
| 负债合计(万元) |
94.86 |
82.07 |
245.54 |
58.64 |
52.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
6999.09 |
8699.18 |
10182.98 |
13717.96 |
17575.23 |
| 未分配利润(万元) |
-6133.25 |
-5229.10 |
-4598.12 |
-1849.51 |
706.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
1.75 |
9.83 |
5.17 |
83.11 |
| 投资收益(万元) |
-1905.09 |
-899.52 |
-4137.14 |
-2471.06 |
1080.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-91.16 |
75.27 |
-1267.04 |
-133.23 |
1125.96 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.46 |
0.37 |
40.33 |
| 收入合计(万元) |
-1993.41 |
-822.47 |
-5393.90 |
-2598.75 |
2330.19 |
| 管理人报酬(万元) |
123.14 |
71.97 |
193.81 |
104.45 |
341.92 |
| 托管费(万元) |
20.52 |
12.00 |
32.30 |
17.41 |
56.99 |
| 其它费用(万元) |
13.53 |
6.71 |
17.66 |
8.76 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
160.62 |
92.52 |
248.64 |
133.31 |
548.33 |
| 利润总额(万元) |
-2154.04 |
-914.99 |
-5642.54 |
-2732.06 |
1781.87 |
| 净利润(万元) |
-2154.04 |
-914.99 |
-5642.54 |
-2732.06 |
1781.87 |
