资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 575.18 11.40%
债券 3570.11 70.77%
银行存款和结算备付金 315.14 6.25%
其他资产 584.01 11.58%
资产总值:5044.44万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.37 138.71 3.08%
中芯国际 00981 2.90 123.37 2.74%
紫金矿业 601899 4.61 83.53 1.85%
腾讯控股 00700 0.18 82.56 1.83%
小米集团-W 01810 1.16 52.67 1.17%
阳光电源 300274 0.63 43.73 0.97%
中国移动 600941 0.33 35.43 0.79%
宁德时代 300750 0.06 15.18 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.39%
信息科技 0.02 3.91%
采矿业 0.01 1.85%
电信服务 0.01 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.79%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.06 15.96 0.31%
紫金矿业 601899 0.90 13.61 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.31%
采矿业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 10.00 1028.78 22.84%
23国债17 10.00 1021.78 22.68%
24国债15 10.00 1008.72 22.39%
23国债25 5.00 510.84 11.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2541.33 56.42%
金融债券 1028.78 22.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%