财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.47 |
7.23 |
1.04 |
4.88 |
2.04 |
| 本期利润(万元) |
-2.25 |
5.38 |
0.53 |
4.16 |
3.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77.79 |
80.78 |
95.06 |
181.74 |
222.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.01 |
2934.63 |
66.22 |
90.17 |
148.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4109.38 |
4980.12 |
8512.57 |
9263.88 |
12577.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
29.57 |
500.04 |
1702.77 |
4120.89 |
6416.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
4079.81 |
4480.08 |
6809.80 |
5142.99 |
6161.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.64 |
5.30 |
7.86 |
9.87 |
13.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.33 |
1.96 |
2.47 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
5212.03 |
8076.69 |
11470.34 |
14621.22 |
20041.29 |
| 负债合计(万元) |
50.94 |
29.51 |
390.81 |
231.64 |
76.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5161.09 |
8047.19 |
11079.52 |
14389.59 |
19965.01 |
| 未分配利润(万元) |
271.99 |
296.61 |
192.29 |
531.74 |
-517.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.69 |
21.83 |
114.05 |
67.03 |
147.58 |
| 投资收益(万元) |
435.43 |
261.52 |
1143.13 |
1059.42 |
-1024.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.02 |
-31.80 |
-143.66 |
222.07 |
-493.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
392.10 |
251.55 |
1113.52 |
1348.52 |
-1369.99 |
| 管理人报酬(万元) |
63.64 |
37.58 |
122.20 |
71.25 |
196.67 |
| 托管费(万元) |
15.91 |
9.39 |
30.55 |
17.81 |
49.17 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
9.62 |
19.83 |
9.88 |
20.84 |
| 费用合计(万元) |
94.25 |
57.19 |
174.29 |
99.95 |
269.87 |
| 利润总额(万元) |
297.85 |
194.36 |
939.23 |
1248.57 |
-1639.85 |
| 净利润(万元) |
297.85 |
194.36 |
939.23 |
1248.57 |
-1639.85 |
