资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7682.81 78.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1861.54 19.14%
其他资产 182.84 1.88%
资产总值:9727.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方甄选 01797 35.10 841.73 8.68%
振江股份 603507 11.58 489.83 5.05%
欧科亿 688308 6.09 476.60 4.92%
康方生物 09926 4.00 459.84 4.74%
华康洁净 301235 10.34 458.99 4.73%
艾罗能源 688717 3.43 401.70 4.14%
润丰股份 301035 5.22 397.97 4.11%
江山股份 600389 13.43 389.87 4.02%
长飞光纤光缆 06869 1.95 315.08 3.25%
大金重工 002487 4.46 310.86 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 39.50%
日常消费品 0.11 10.98%
采矿业 0.06 5.70%
建筑业 0.05 5.59%
医疗保健 0.05 4.74%
信息技术 0.03 3.26%
金融 0.03 2.61%
原材料 0.02 2.57%
工业 0.02 1.91%
综合 0.01 1.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 10.10 1030.84 6.82%
巨人网络 002558 19.97 864.33 5.72%
华锡有色 600301 22.32 856.20 5.66%
中钨高新 000657 28.35 785.58 5.20%
华康洁净 301235 20.98 773.53 5.12%
厦门钨业 600549 18.47 758.38 5.02%
华新建材 06655 37.45 609.54 4.03%
鹏欣资源 600490 67.46 521.47 3.45%
锡业股份 000960 17.91 499.33 3.30%
东方铁塔 002545 25.65 473.24 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 37.79%
采矿业 0.18 11.88%
原材料 0.11 7.19%
医疗保健 0.10 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.72%
建筑业 0.08 5.12%
信息技术 0.01 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国微转债 6.68 877.55 5.80%
长汽转债 5.16 591.31 3.91%
睿创转债 1.27 365.88 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1834.74 12.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%