资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15946.42 77.14%
债券 2631.74 12.73%
银行存款和结算备付金 2094.07 10.13%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:20672.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 56.67 1863.88 9.28%
阅文集团 00772 42.36 1526.84 7.61%
康方生物 09926 9.50 1224.67 6.10%
和黄医药 00013 47.30 1084.78 5.40%
荣昌生物 688331 8.46 988.43 4.92%
藏格矿业 000408 14.90 869.12 4.33%
鹏欣资源 600490 129.24 864.62 4.31%
云铝股份 000807 40.22 828.53 4.13%
嘉澳环保 603822 10.26 822.65 4.10%
药明合联 02268 10.50 750.61 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 28.71%
医疗保健 0.49 24.48%
通讯业务 0.27 13.59%
采矿业 0.23 11.28%
日常消费品 0.03 1.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 17.40 1459.06 8.59%
登康口腔 001328 20.64 1007.89 5.93%
心动公司 02400 21.48 945.15 5.56%
上海家化 600315 41.75 879.67 5.18%
药明合联 02268 23.00 872.55 5.14%
荣昌生物 688331 14.34 867.79 5.11%
鹏欣资源 600490 170.85 750.03 4.42%
安德利果汁 02218 44.05 711.03 4.19%
思摩尔国际 06969 41.50 690.31 4.06%
迪哲医药 688192 10.58 632.52 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 39.30%
医疗保健 0.32 19.07%
日常消费品 0.17 10.29%
通讯业务 0.09 5.56%
信息技术 0.04 2.28%
工业 0.03 1.61%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国微转债 5.95 799.48 3.98%
长汽转债 6.70 767.36 3.82%
乐普转2 2.46 283.53 1.41%
天赐转债 1.48 212.05 1.06%
韦尔转债 1.47 192.75 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2631.74 13.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%