财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3177.07 |
3395.59 |
1520.84 |
-396.42 |
-1969.08 |
| 本期利润(万元) |
5134.23 |
3486.84 |
1617.85 |
271.40 |
-140.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.15 |
0.07 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5415.50 |
0.00 |
-9791.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20076.13 |
16984.73 |
15891.88 |
15421.95 |
17058.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.79 |
0.70 |
0.63 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.43 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.05 |
0.00 |
-36.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2151.39 |
1771.33 |
2838.61 |
2453.31 |
970.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
14211.91 |
14175.43 |
15375.40 |
17331.72 |
25532.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
13266.29 |
11678.09 |
12831.67 |
15248.37 |
21910.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
945.62 |
2497.33 |
2543.73 |
2083.34 |
3622.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.75 |
16.05 |
18.55 |
20.91 |
34.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
2.68 |
3.09 |
3.49 |
5.82 |
| 资产总计(万元) |
17376.52 |
15946.76 |
18403.71 |
20155.50 |
28516.42 |
| 负债合计(万元) |
391.79 |
524.81 |
44.41 |
88.08 |
146.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
16984.73 |
15421.95 |
18359.30 |
20067.42 |
28369.91 |
| 未分配利润(万元) |
-4528.22 |
-8885.59 |
-11021.20 |
-12199.08 |
-10152.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
7.86 |
4.78 |
18.32 |
9.59 |
| 投资收益(万元) |
3511.27 |
-136.51 |
875.63 |
-5470.01 |
-2593.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91.24 |
667.82 |
-621.92 |
1050.17 |
2267.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3605.69 |
539.18 |
258.50 |
-4401.51 |
-315.84 |
| 管理人报酬(万元) |
94.91 |
215.22 |
116.39 |
389.28 |
237.78 |
| 托管费(万元) |
15.82 |
35.87 |
19.40 |
64.88 |
39.63 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
16.69 |
7.93 |
16.98 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
118.85 |
267.78 |
143.72 |
471.15 |
285.84 |
| 利润总额(万元) |
3486.84 |
271.40 |
114.77 |
-4872.66 |
-601.68 |
| 净利润(万元) |
3486.84 |
271.40 |
114.77 |
-4872.66 |
-601.68 |
