资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34310.24 81.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5379.58 12.72%
其他资产 2595.66 6.14%
资产总值:42285.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 60.85 2616.79 6.26%
美好医疗 301363 82.35 2404.49 5.75%
泽璟制药 688266 23.95 2388.43 5.72%
诺泰生物 688076 40.38 2381.60 5.70%
热景生物 688068 21.91 2093.31 5.01%
康弘药业 002773 80.72 2013.96 4.82%
一品红 300723 70.84 1806.42 4.32%
百济神州 688235 6.75 1611.53 3.86%
康方生物 09926 21.20 1490.78 3.57%
诺诚健华 09969 151.00 1273.63 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 60.74%
医疗保健 0.75 17.90%
科学研究和技术服务业 0.14 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
电信服务 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美好医疗 301363 89.58 2904.04 7.59%
恒瑞医药 600276 43.56 1999.31 5.23%
诺泰生物 688076 37.93 1969.20 5.15%
华海药业 600521 109.17 1950.87 5.10%
泽璟制药 688266 28.26 1760.71 4.60%
新诺威 300765 56.86 1511.91 3.95%
信达生物 01801 35.85 1215.07 3.18%
众生药业 002317 90.59 1100.67 2.88%
联影医疗 688271 8.69 1098.25 2.87%
惠泰医疗 688617 2.91 1082.70 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 66.85%
医疗保健 0.28 7.24%
科学研究和技术服务业 0.24 6.38%
卫生和社会工作 0.10 2.61%
批发和零售业 0.08 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.06%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.39 48.38 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.38 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%