资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43616.92 91.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3754.63 7.87%
其他资产 327.83 0.69%
资产总值:47699.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 48.78 4293.17 9.07%
诺诚健华 09969 236.80 4047.15 8.55%
舒泰神 300204 105.62 3697.82 7.81%
中国生物制药 01177 492.70 3661.58 7.74%
三生制药 01530 132.20 3620.88 7.65%
热景生物 688068 20.95 3559.48 7.52%
益方生物 688382 113.28 3524.08 7.45%
一品红 300723 55.42 3293.61 6.96%
康方生物 09926 22.10 2848.97 6.02%
昂利康 002940 51.30 1950.43 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 49.96%
医疗保健 2.00 42.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
热景生物 688068 29.08 4075.12 8.31%
三生制药 01530 175.95 3794.82 7.74%
一品红 300723 73.62 3689.83 7.52%
益方生物 688382 108.91 3574.58 7.29%
泽璟制药 688266 29.26 3146.25 6.41%
石药集团 01093 426.60 2995.59 6.11%
信达生物 01801 39.20 2802.68 5.71%
诺诚健华 09969 232.50 2777.57 5.66%
恒瑞医药 600276 41.61 2159.61 4.40%
科伦博泰生物-B 06990 6.95 2073.81 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 50.45%
医疗保健 1.67 34.06%
消费者常用品 0.07 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.39 48.38 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.38 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%