财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
963.02 |
304.30 |
15.35 |
-436.86 |
-164.69 |
| 本期利润(万元) |
539.87 |
1203.26 |
442.73 |
-756.99 |
431.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.22 |
0.08 |
-0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.18 |
0.00 |
-22.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2109.04 |
0.00 |
-2678.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5231.51 |
4029.84 |
3391.44 |
3073.25 |
3516.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.75 |
0.61 |
0.53 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
41.06 |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.63 |
0.00 |
-46.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6502.40 |
6026.95 |
4560.78 |
6669.67 |
6527.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
42125.18 |
33002.97 |
35398.84 |
46572.67 |
52242.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
42125.18 |
33002.97 |
35398.84 |
46536.67 |
52242.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.28 |
41.21 |
41.30 |
54.88 |
73.59 |
| 应付托管费(万元) |
8.21 |
6.87 |
6.88 |
9.15 |
12.27 |
| 资产总计(万元) |
51252.45 |
39254.61 |
40379.20 |
53684.12 |
59163.67 |
| 负债合计(万元) |
2206.15 |
999.40 |
467.76 |
602.23 |
522.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
49046.30 |
38255.21 |
39911.45 |
53081.89 |
58641.57 |
| 未分配利润(万元) |
-14828.77 |
-32178.60 |
-35874.45 |
-27333.85 |
-27153.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.08 |
40.95 |
24.05 |
66.31 |
34.38 |
| 投资收益(万元) |
4119.65 |
-4653.65 |
-4315.01 |
-6551.81 |
-2874.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11087.87 |
-4008.28 |
-5885.20 |
3605.38 |
1690.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15222.61 |
-8620.98 |
-10176.16 |
-2880.13 |
-1150.39 |
| 管理人报酬(万元) |
250.00 |
509.14 |
268.95 |
819.44 |
477.86 |
| 托管费(万元) |
41.67 |
84.86 |
44.82 |
136.57 |
79.64 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
21.00 |
10.41 |
21.51 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
310.82 |
631.95 |
333.16 |
1001.45 |
581.18 |
| 利润总额(万元) |
14911.79 |
-9252.93 |
-10509.32 |
-3881.57 |
-1731.56 |
| 净利润(万元) |
14911.79 |
-9252.93 |
-10509.32 |
-3881.57 |
-1731.56 |
