资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1667.16 25.60%
债券 4805.49 73.80%
银行存款和结算备付金 35.65 0.55%
其他资产 3.39 0.05%
资产总值:6511.69万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.59 270.60 4.85%
贵州茅台 600519 0.15 234.15 4.19%
中国移动 600941 2.10 225.46 4.04%
美的集团 000333 2.70 211.95 3.80%
立讯精密 002475 3.37 137.80 2.47%
恺英网络 002517 5.68 91.22 1.63%
山西汾酒 600809 0.35 75.00 1.34%
德业股份 605117 0.78 71.34 1.28%
西部超导 688122 1.35 62.56 1.12%
川投能源 600674 2.69 43.15 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 18.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.67%
通信服务 0.03 4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.23%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.00 275.10 5.09%
贵州茅台 600519 0.18 274.32 5.08%
美的集团 000333 3.32 249.73 4.62%
立讯精密 002475 3.50 142.66 2.64%
中国移动 600941 1.15 135.88 2.52%
中国电信 601728 13.80 99.64 1.84%
山西汾酒 600809 0.51 93.95 1.74%
中国太保 601601 2.60 88.61 1.64%
伯特利 603596 1.35 60.20 1.11%
山推股份 000680 5.50 53.35 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 18.77%
金融业 0.04 6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.36%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 3.45 439.74 7.88%
南银转债 3.30 417.32 7.47%
电力YK01 3.00 304.75 5.46%
24国债21 2.50 251.09 4.50%
23建行永续债01 2.00 212.09 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1314.45 23.54%
可转债 953.58 17.08%
金融债券 820.48 14.70%
国家债券 291.07 5.21%
央行票据 0.00 0.00%