| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 44.11 | -52.13 | -2.71 | -126.41 | -108.84 |
| 本期利润(万元) | 25.32 | 163.52 | 114.75 | 46.99 | 14.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -42.37 | 0.00 | -163.88 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1741.40 | 1883.07 | 2916.94 | 2942.77 | 3196.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.66 | 0.00 | -1.74 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 12.15 | 324.70 | 1032.25 | 23.98 | 17.43 |
| 交易性金融资产(万元) | 6190.32 | 8093.82 | 15483.35 | 18032.02 | 25865.57 |
| 其中：股票投资(万元) | 1612.74 | 2343.77 | 3940.26 | 4779.78 | 6212.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 4577.58 | 5750.05 | 11543.09 | 13252.24 | 19653.14 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.78 | 6.55 | 11.29 | 13.42 | 18.09 |
| 应付托管费(万元) | 0.96 | 1.31 | 2.26 | 2.68 | 3.62 |
| 资产总计(万元) | 6265.25 | 8432.76 | 16583.08 | 18113.17 | 25906.79 |
| 负债合计(万元) | 864.57 | 556.14 | 3428.59 | 2057.90 | 4819.78 |
| 所有者权益合计(万元) | 5400.68 | 7876.63 | 13154.49 | 16055.27 | 21087.01 |
| 未分配利润(万元) | 186.07 | -82.24 | -350.72 | 46.31 | -98.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.72 | 0.45 | 0.72 | 0.35 | 2.01 |
| 投资收益(万元) | 13.76 | -253.61 | -233.88 | -271.00 | 959.04 |
| 公允价值变动收益(万元) | 529.96 | 409.60 | 302.89 | 613.64 | -566.33 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 544.44 | 156.44 | 69.74 | 342.99 | 394.72 |
| 管理人报酬(万元) | 78.55 | 43.78 | 167.61 | 95.76 | 352.70 |
| 托管费(万元) | 15.71 | 8.76 | 33.52 | 19.15 | 70.54 |
| 其它费用(万元) | 18.90 | 10.52 | 21.36 | 11.15 | 22.35 |
| 费用合计(万元) | 142.54 | 81.09 | 315.94 | 170.48 | 658.16 |
| 利润总额(万元) | 401.91 | 75.35 | -246.21 | 172.51 | -263.44 |
| 净利润(万元) | 401.91 | 75.35 | -246.21 | 172.51 | -263.44 |