财通资管价值发现混合C(012767)_资产配置

财通资管价值发现混合C012767CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43916.48	90.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3956.91	8.16%
其他资产	596.64	1.23%

资产总值：48470.03万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	101.63	3434.08	7.18%
九号公司	689009	39.70	2596.62	5.43%
中孚实业	600595	479.12	2486.63	5.20%
南芯科技	688484	40.95	2112.70	4.42%
牧原股份	002714	37.67	1996.51	4.17%
盐津铺子	002847	24.90	1745.49	3.65%
天山铝业	002532	145.48	1686.11	3.53%
恒力石化	600346	94.25	1615.44	3.38%
统联精密	688210	25.69	1604.40	3.35%
恒立液压	601100	15.86	1518.91	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	73.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.48%
采矿业	0.21	4.31%
农、林、牧、渔业	0.20	4.17%
批发和零售业	0.10	2.19%
卫生和社会工作	0.05	0.98%
租赁和商务服务业	0.03	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	142.92	3913.15	7.39%
中航高科	600862	144.94	3780.01	7.14%
三环集团	300408	108.45	3622.07	6.84%
九号公司	689009	60.66	3589.28	6.78%
卫星化学	002648	191.54	3319.39	6.27%
特锐德	300001	127.54	3057.13	5.77%
瑞丰新材	300910	36.14	2087.09	3.94%
云铝股份	000807	128.93	2060.30	3.89%
山西汾酒	600809	11.54	2035.54	3.84%
神火股份	000933	114.79	1910.11	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	87.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.40%
采矿业	0.07	1.31%
科学研究和技术服务业	0.04	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.49%
农、林、牧、渔业	0.03	0.48%
卫生和社会工作	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	86.31	5627.16	9.41%
百亚股份	003006	201.27	4973.38	8.32%
安井食品	603345	46.76	3731.52	6.24%
三环集团	300408	85.51	3389.43	5.67%
山西汾酒	600809	13.33	2856.35	4.78%
中航高科	600862	105.25	2508.09	4.19%
卫星化学	002648	105.92	2435.10	4.07%
泸州老窖	000568	18.45	2393.33	4.00%
瑞丰新材	300910	40.59	2322.15	3.88%
古井贡酒	000596	12.69	2160.47	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.20	86.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.10%
采矿业	0.09	1.46%
教育	0.03	0.56%
批发和零售业	0.03	0.48%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	115.20	5471.83	9.01%
百亚股份	003006	222.01	5326.02	8.77%
安井食品	603345	53.10	4326.66	7.13%
三环集团	300408	80.14	3086.01	5.08%
中航高科	600862	107.39	2712.65	4.47%
卫星化学	002648	142.90	2685.09	4.42%
泸州老窖	000568	19.40	2428.88	4.00%
欣旺达	300207	98.11	2188.83	3.61%
瑞丰新材	300910	40.42	1923.59	3.17%
山西汾酒	600809	10.02	1845.78	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	86.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.27%
采矿业	0.09	1.47%
教育	0.07	1.10%
科学研究和技术服务业	0.05	0.84%
卫生和社会工作	0.01	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	1.70	171.60	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	171.60	0.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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