财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
705.31 |
-324.97 |
-60.47 |
-3359.48 |
-956.65 |
| 本期利润(万元) |
1523.19 |
231.02 |
636.06 |
6.39 |
1479.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.03 |
0.09 |
0.00 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-689.55 |
0.00 |
-566.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7657.04 |
9063.29 |
10696.99 |
11442.44 |
9103.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.47 |
1.51 |
1.40 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.22 |
0.00 |
-32.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3663.24 |
3691.87 |
3604.70 |
3584.91 |
10236.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
49369.04 |
57211.22 |
49334.30 |
62607.53 |
149204.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
49369.04 |
57211.22 |
49334.30 |
62607.53 |
149204.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.77 |
63.59 |
54.98 |
71.26 |
209.50 |
| 应付托管费(万元) |
9.13 |
10.60 |
9.16 |
11.88 |
34.92 |
| 资产总计(万元) |
53222.82 |
61159.52 |
53054.29 |
67718.43 |
163417.17 |
| 负债合计(万元) |
259.15 |
445.37 |
225.25 |
252.46 |
5383.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
52963.67 |
60714.15 |
52829.04 |
67465.97 |
158033.35 |
| 未分配利润(万元) |
17459.23 |
17899.10 |
7816.45 |
18128.82 |
69246.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.92 |
29.85 |
13.28 |
64.17 |
39.32 |
| 投资收益(万元) |
-1204.06 |
-20832.64 |
-7313.62 |
-22408.32 |
3685.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4229.91 |
22547.17 |
-1626.32 |
-5163.95 |
-3415.67 |
| 其它收入(万元) |
17.85 |
27.35 |
7.39 |
159.98 |
93.93 |
| 收入合计(万元) |
3054.62 |
1771.73 |
-8919.28 |
-27348.12 |
402.70 |
| 管理人报酬(万元) |
345.32 |
681.27 |
344.45 |
1972.24 |
1261.65 |
| 托管费(万元) |
57.55 |
113.55 |
57.41 |
328.71 |
210.28 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
17.61 |
9.53 |
22.15 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
433.43 |
848.52 |
428.58 |
2462.14 |
1564.63 |
| 利润总额(万元) |
2621.19 |
923.20 |
-9347.86 |
-29810.26 |
-1161.93 |
| 净利润(万元) |
2621.19 |
923.20 |
-9347.86 |
-29810.26 |
-1161.93 |
