资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35629.41 82.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 423.43 0.99%
其他资产 6906.20 16.08%
资产总值:42959.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 22.22 2501.49 5.85%
新泉股份 603179 28.57 2372.45 5.55%
三一重工 600031 98.53 2289.85 5.36%
科达利 002850 11.69 2287.73 5.35%
宁德时代 300750 5.66 2276.93 5.33%
立讯精密 002475 32.95 2131.54 4.99%
思源电气 002028 18.68 2036.49 4.76%
江淮汽车 600418 37.60 2026.64 4.74%
顺络电子 002138 55.95 1967.20 4.60%
豪能股份 603809 109.50 1820.98 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 72.24%
采矿业 0.10 2.24%
通讯业务 0.08 1.81%
原材料 0.07 1.60%
非日常生活消费品 0.05 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.18%
工业 0.03 0.80%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.67%
信息技术 0.03 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪能股份 603809 146.24 2237.47 6.41%
宁德时代 300750 6.24 1574.86 4.51%
腾讯控股 00700 3.33 1527.51 4.38%
江淮汽车 600418 37.44 1500.97 4.30%
中国重汽 000951 83.00 1459.07 4.18%
小米集团-W 01810 22.76 1244.32 3.57%
理想汽车-W 02015 12.50 1219.73 3.50%
浙江荣泰 603119 23.09 1067.68 3.06%
华阳集团 002906 29.27 951.57 2.73%
永兴材料 002756 25.96 824.23 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 43.03%
通讯业务 0.21 6.04%
信息技术 0.12 3.57%
非日常生活消费品 0.12 3.50%
农、林、牧、渔业 0.07 2.05%
能源 0.07 2.00%
科学研究和技术服务业 0.04 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.97%
原材料 0.02 0.68%