财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2439.76 |
-224.18 |
-25.24 |
-7647.14 |
-1497.71 |
| 本期利润(万元) |
5349.80 |
397.65 |
234.23 |
-3304.29 |
324.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.01 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20834.30 |
0.00 |
-24584.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17493.05 |
14289.85 |
14925.09 |
16184.08 |
20867.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.41 |
0.40 |
0.40 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.32 |
0.00 |
-60.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
303.22 |
156.68 |
33.41 |
216.70 |
2362.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
21925.94 |
32895.33 |
47091.18 |
53180.58 |
72620.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
21925.94 |
32895.33 |
47091.18 |
53180.58 |
72620.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.34 |
41.18 |
51.38 |
62.76 |
101.05 |
| 应付托管费(万元) |
5.72 |
6.86 |
8.56 |
10.46 |
16.84 |
| 资产总计(万元) |
35651.07 |
39136.46 |
51680.84 |
61542.09 |
81306.35 |
| 负债合计(万元) |
763.66 |
121.29 |
361.03 |
188.15 |
203.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
34887.41 |
39015.16 |
51319.81 |
61353.94 |
81103.14 |
| 未分配利润(万元) |
-50108.36 |
-58518.96 |
-65570.82 |
-70319.87 |
-64974.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.60 |
31.28 |
17.02 |
23.68 |
9.94 |
| 投资收益(万元) |
-218.93 |
-16886.80 |
-10758.53 |
-28709.79 |
-8733.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1474.53 |
10019.72 |
7612.36 |
9336.72 |
1354.59 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
6.72 |
3.01 |
50.47 |
38.53 |
| 收入合计(万元) |
1263.69 |
-6829.09 |
-3126.14 |
-19298.93 |
-7330.06 |
| 管理人报酬(万元) |
219.44 |
600.38 |
327.40 |
1076.75 |
620.77 |
| 托管费(万元) |
36.57 |
100.06 |
54.57 |
179.46 |
103.46 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.10 |
9.83 |
20.44 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
294.95 |
803.91 |
438.78 |
1409.51 |
805.06 |
| 利润总额(万元) |
968.74 |
-7633.00 |
-3564.93 |
-20708.44 |
-8135.12 |
| 净利润(万元) |
968.74 |
-7633.00 |
-3564.93 |
-20708.44 |
-8135.12 |
