资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23028.03 72.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5313.03 16.80%
其他资产 3279.39 10.37%
资产总值:31620.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 7.34 1855.27 7.21%
中芯国际 688981 12.30 1723.01 6.70%
中微公司 688012 5.39 1612.36 6.27%
寒武纪 688256 1.16 1540.97 5.99%
拓荆科技 688072 5.16 1341.83 5.22%
安集科技 688019 5.65 1290.66 5.02%
金山办公 688111 3.72 1175.89 4.57%
百济神州 688235 3.00 921.34 3.58%
芯原股份 688521 4.73 866.30 3.37%
华虹公司 688347 6.82 781.21 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 57.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 27.56%
医疗保健 0.08 3.03%
信息科技 0.04 1.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 4.22 1180.97 5.21%
海光信息 688041 7.95 1123.09 4.95%
中芯国际 688981 12.30 1084.12 4.78%
中微公司 688012 5.39 983.09 4.33%
安集科技 688019 5.65 857.65 3.78%
百济神州 688235 3.00 701.41 3.09%
寒武纪 688256 1.16 699.54 3.08%
广钢气体 688548 69.40 695.37 3.06%
科德数控 688305 12.34 688.94 3.04%
拓荆科技 688072 4.47 687.61 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 48.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 29.25%
信息科技 0.11 4.86%
电信服务 0.05 2.11%
医疗保健 0.04 1.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%