财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.38 |
45.86 |
19.65 |
-130.07 |
-25.14 |
| 本期利润(万元) |
286.61 |
13.26 |
31.93 |
76.32 |
96.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.01 |
0.03 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-405.11 |
0.00 |
-450.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
783.85 |
736.91 |
755.58 |
723.65 |
626.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.75 |
0.77 |
0.74 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.11 |
0.00 |
-26.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3170.91 |
3092.94 |
3209.72 |
2330.43 |
5473.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
19663.00 |
19161.03 |
13070.61 |
17494.32 |
29753.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
19663.00 |
19161.03 |
13070.61 |
17494.32 |
29753.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.80 |
22.95 |
16.32 |
20.43 |
44.27 |
| 应付托管费(万元) |
3.63 |
3.83 |
2.72 |
3.41 |
7.38 |
| 资产总计(万元) |
22968.57 |
22258.77 |
16298.26 |
19836.55 |
35280.84 |
| 负债合计(万元) |
280.18 |
32.11 |
38.21 |
49.86 |
72.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
22688.39 |
22226.66 |
16260.05 |
19786.69 |
35208.18 |
| 未分配利润(万元) |
-7050.59 |
-7512.32 |
-13478.93 |
-9952.29 |
-7401.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.99 |
24.04 |
11.96 |
37.17 |
23.35 |
| 投资收益(万元) |
1624.72 |
-3648.77 |
-3230.93 |
-2427.28 |
-430.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1002.98 |
6333.18 |
-179.61 |
-1190.33 |
2972.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
630.74 |
2708.44 |
-3398.58 |
-3566.86 |
2565.31 |
| 管理人报酬(万元) |
136.22 |
214.40 |
101.62 |
431.77 |
265.95 |
| 托管费(万元) |
22.70 |
35.73 |
16.94 |
71.96 |
44.32 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
15.42 |
8.11 |
16.70 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
169.01 |
268.47 |
128.05 |
525.43 |
321.44 |
| 利润总额(万元) |
461.73 |
2439.97 |
-3526.64 |
-4092.29 |
2243.86 |
| 净利润(万元) |
461.73 |
2439.97 |
-3526.64 |
-4092.29 |
2243.86 |
