资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12603.50 92.61%
债券 664.79 4.88%
银行存款和结算备付金 305.74 2.25%
其他资产 34.90 0.26%
资产总值:13608.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 13.52 967.36 7.15%
药明康德 603259 6.16 689.75 5.10%
复星医药 600196 13.47 401.94 2.97%
丽珠集团 000513 8.54 328.36 2.43%
以岭药业 002603 19.23 305.56 2.26%
天士力 600535 18.84 297.67 2.20%
健康元 600380 23.60 294.53 2.18%
凯莱英 002821 2.58 293.35 2.17%
百济神州 688235 0.94 288.03 2.13%
康希诺 688185 3.52 280.07 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 81.22%
科学研究和技术服务业 0.11 8.02%
批发和零售业 0.03 2.32%
卫生和社会工作 0.01 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 18.28 948.73 7.25%
药明康德 603259 10.47 727.97 5.56%
复星医药 600196 18.10 454.13 3.47%
九州通 600998 68.14 350.24 2.68%
凯莱英 002821 3.91 344.88 2.63%
丽珠集团 000513 9.24 333.01 2.54%
以岭药业 002603 23.25 327.82 2.50%
健康元 600380 29.36 323.84 2.47%
浙江医药 600216 21.69 320.80 2.45%
兴齐眼药 300573 5.76 298.21 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 81.27%
科学研究和技术服务业 0.09 6.55%
批发和零售业 0.04 3.35%
卫生和社会工作 0.01 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.60 563.55 4.17%
24国债21 1.00 101.24 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 664.79 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%