我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.54 |
-40.23 |
-13.52 |
-17.11 |
-15.52 |
| 本期利润(万元) |
-73.98 |
-30.38 |
-7.08 |
-7.34 |
5.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.19 |
-0.06 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
185.08 |
0.00 |
54.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
701.15 |
698.99 |
163.91 |
184.30 |
181.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.36 |
1.36 |
1.42 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.29 |
0.00 |
-40.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1309.93 |
1668.88 |
1421.35 |
1484.22 |
1922.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
15809.58 |
16917.81 |
18604.45 |
22462.15 |
28040.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
15709.06 |
16917.81 |
18604.45 |
22462.15 |
28040.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.44 |
22.76 |
25.14 |
27.91 |
37.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
3.79 |
4.19 |
4.65 |
6.33 |
| 资产总计(万元) |
17149.00 |
19314.62 |
20061.47 |
24019.98 |
30054.98 |
| 负债合计(万元) |
72.39 |
972.71 |
103.76 |
111.93 |
240.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
17076.61 |
18341.91 |
19957.72 |
23908.05 |
29814.91 |
| 未分配利润(万元) |
4629.14 |
5473.52 |
6281.92 |
9977.17 |
16008.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.00 |
2.93 |
5.75 |
3.08 |
11.07 |
| 投资收益(万元) |
-2977.39 |
-1441.22 |
-5384.13 |
-3756.97 |
2947.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2185.83 |
1225.40 |
-3861.82 |
-2250.65 |
-1579.22 |
| 其它收入(万元) |
7.02 |
4.78 |
44.80 |
28.20 |
217.93 |
| 收入合计(万元) |
-779.53 |
-208.10 |
-9195.40 |
-5976.35 |
1597.53 |
| 管理人报酬(万元) |
259.20 |
147.39 |
338.31 |
181.10 |
455.47 |
| 托管费(万元) |
43.20 |
24.56 |
56.38 |
30.18 |
75.91 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
8.50 |
17.13 |
8.50 |
23.63 |
| 费用合计(万元) |
320.44 |
180.84 |
412.62 |
220.07 |
716.51 |
| 利润总额(万元) |
-1099.97 |
-388.94 |
-9608.02 |
-6196.41 |
881.02 |
| 净利润(万元) |
-1099.97 |
-388.94 |
-9608.02 |
-6196.41 |
881.02 |
