财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.44 |
2.01 |
-16.24 |
-75.16 |
-47.71 |
| 本期利润(万元) |
122.97 |
41.32 |
16.55 |
-92.18 |
70.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.08 |
0.03 |
-0.17 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
-14.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.61 |
0.00 |
107.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
714.19 |
640.60 |
677.62 |
672.06 |
663.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.28 |
1.22 |
1.19 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.66 |
0.00 |
-50.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
894.96 |
805.22 |
876.07 |
1309.93 |
1668.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
12200.40 |
12400.03 |
12527.11 |
15809.58 |
16917.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
12099.50 |
12400.03 |
12425.55 |
15709.06 |
16917.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.90 |
0.00 |
101.56 |
100.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.90 |
14.00 |
13.81 |
17.44 |
22.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.33 |
2.30 |
2.91 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
13865.62 |
13253.02 |
13451.20 |
17149.00 |
19314.62 |
| 负债合计(万元) |
774.05 |
81.79 |
55.94 |
72.39 |
972.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
13091.58 |
13171.23 |
13395.27 |
17076.61 |
18341.91 |
| 未分配利润(万元) |
2998.29 |
2246.01 |
1802.91 |
4629.14 |
5473.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
3.60 |
1.79 |
5.00 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
183.12 |
-1511.61 |
-1621.18 |
-2977.39 |
-1441.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
850.00 |
-337.83 |
-901.53 |
2185.83 |
1225.40 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
4.02 |
1.86 |
7.02 |
4.78 |
| 收入合计(万元) |
1035.65 |
-1841.81 |
-2519.05 |
-779.53 |
-208.10 |
| 管理人报酬(万元) |
76.32 |
170.06 |
88.84 |
259.20 |
147.39 |
| 托管费(万元) |
12.72 |
28.34 |
14.81 |
43.20 |
24.56 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.13 |
8.53 |
17.12 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
98.80 |
218.10 |
113.47 |
320.44 |
180.84 |
| 利润总额(万元) |
936.86 |
-2059.91 |
-2632.52 |
-1099.97 |
-388.94 |
| 净利润(万元) |
936.86 |
-2059.91 |
-2632.52 |
-1099.97 |
-388.94 |
