资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21746.14 86.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1883.46 7.50%
其他资产 1482.08 5.90%
资产总值:25111.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 6.40 1462.86 6.29%
完美世界 002624 71.17 1363.62 5.87%
华勤技术 603296 12.06 1270.64 5.47%
伟测科技 688372 12.98 1156.91 4.98%
瑞芯微 603893 5.05 1139.03 4.90%
中科创达 300496 14.62 1135.68 4.89%
珠海冠宇 688772 47.22 1123.36 4.83%
臻镭科技 688270 17.13 1118.85 4.81%
TCL科技 000100 252.43 1087.97 4.68%
锐捷网络 301165 12.13 1084.54 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 58.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 29.02%
科学研究和技术服务业 0.12 4.98%
金融业 0.02 0.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰凌微 688591 10.61 508.28 5.95%
安集科技 688019 3.28 498.01 5.83%
仕佳光子 688313 12.89 490.46 5.74%
移远通信 603236 5.11 438.44 5.13%
光大同创 301387 10.37 403.39 4.72%
德赛西威 002920 3.86 394.22 4.61%
领益智造 002600 45.81 393.51 4.61%
中科创达 300496 6.83 390.81 4.57%
恒玄科技 688608 1.11 386.26 4.52%
京东方A 000725 96.07 383.32 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 71.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 20.50%
金融业 0.02 1.98%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 2.40 244.66 3.30%
23国债01 2.40 244.66 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 244.66 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%