财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1339.82 |
22.10 |
24.59 |
12.94 |
-5.56 |
| 本期利润(万元) |
1582.72 |
45.74 |
16.17 |
18.88 |
22.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.15 |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59.81 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8674.33 |
421.56 |
386.34 |
299.29 |
225.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.17 |
1.06 |
0.99 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.32 |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
-34.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
526.65 |
491.65 |
390.75 |
227.01 |
559.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
8064.17 |
6777.65 |
5929.77 |
7212.55 |
8617.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
8064.17 |
6777.65 |
5929.77 |
6967.89 |
8617.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.93 |
7.28 |
6.15 |
7.55 |
11.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.21 |
1.02 |
1.26 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
8633.30 |
7311.62 |
6342.64 |
7817.65 |
9194.78 |
| 负债合计(万元) |
89.69 |
74.30 |
43.55 |
414.49 |
75.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8543.61 |
7237.32 |
6299.09 |
7403.16 |
9119.60 |
| 未分配利润(万元) |
1319.01 |
39.73 |
-1629.70 |
-966.21 |
318.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
3.36 |
1.65 |
3.85 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
635.92 |
654.57 |
-962.48 |
-572.89 |
187.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
661.09 |
254.00 |
246.38 |
1014.32 |
1502.54 |
| 其它收入(万元) |
5.74 |
4.74 |
0.83 |
15.32 |
13.36 |
| 收入合计(万元) |
1303.69 |
916.68 |
-713.61 |
460.60 |
1706.41 |
| 管理人报酬(万元) |
46.02 |
76.44 |
37.70 |
118.52 |
67.60 |
| 托管费(万元) |
7.67 |
12.74 |
6.28 |
19.75 |
11.27 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
15.08 |
7.50 |
15.15 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
61.83 |
105.16 |
51.95 |
155.07 |
87.33 |
| 利润总额(万元) |
1241.86 |
811.52 |
-765.57 |
305.52 |
1619.08 |
| 净利润(万元) |
1241.86 |
811.52 |
-765.57 |
305.52 |
1619.08 |
