长信多利混合C(013488)_资产配置

长信多利混合C013488LONG XINDUOLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5609.09	85.41%
债券	394.37	6.01%
银行存款和结算备付金	558.33	8.50%
其他资产	5.08	0.08%

资产总值：6566.87万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代天使	06699	5.62	383.13	5.85%
泡泡玛特	09992	13.60	354.46	5.42%
开润股份	300577	19.39	351.54	5.37%
石头科技	688169	0.97	332.12	5.07%
匠心家居	301061	5.41	320.49	4.90%
青岛啤酒	600600	3.38	281.79	4.30%
五粮液	000858	1.64	251.76	3.85%
美的集团	000333	3.92	251.74	3.85%
名创优品	09896	6.60	240.83	3.68%
传音控股	688036	1.43	240.24	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	53.92%
非日常生活消费品	0.06	9.09%
医疗保健	0.05	7.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.78%
租赁和商务服务业	0.02	3.09%
日常消费品	0.01	2.25%
批发和零售业	0.01	1.99%
通信服务	0.01	1.82%
卫生和社会工作	0.01	0.81%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.97	274.32	4.18%
匠心家居	301061	5.41	269.15	4.10%
沛嘉医疗-B	09996	39.40	263.86	4.02%
华利集团	300979	4.99	262.67	4.00%
青岛啤酒	600600	3.38	252.66	3.85%
泡泡玛特	09992	13.60	249.57	3.80%
米奥会展	300795	6.65	245.19	3.74%
固生堂	02273	5.35	244.37	3.72%
名创优品	09896	6.60	240.14	3.66%
时代天使	06699	4.56	233.69	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	44.33%
非日常生活消费品	0.10	15.50%
医疗保健	0.09	13.84%
租赁和商务服务业	0.04	6.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	5.86	431.00	5.90%
名创优品	09896	6.60	315.23	4.32%
青岛啤酒	600600	3.38	295.61	4.05%
泡泡玛特	09992	13.60	288.91	3.96%
重庆啤酒	600132	3.36	286.47	3.92%
石头科技	688169	0.97	286.35	3.92%
复星旅游文化	01992	38.51	262.53	3.60%
绝味食品	603517	6.76	254.04	3.48%
沛嘉医疗-B	09996	39.40	252.36	3.46%
华利集团	300979	4.99	250.45	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	49.93%
非日常生活消费品	0.12	16.99%
医疗保健	0.07	9.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.00%
租赁和商务服务业	0.02	2.95%
卫生和社会工作	0.01	1.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小熊电器	002959	7.98	666.33	8.39%
爱博医疗	688050	1.89	388.71	4.89%
东阿阿胶	000423	6.60	352.77	4.44%
青岛啤酒	600600	3.38	350.27	4.41%
海信视像	600060	13.05	322.99	4.07%
固生堂	02273	6.82	312.53	3.94%
复星旅游文化	01992	45.78	311.92	3.93%
通策医疗	600763	3.21	310.92	3.92%
美的集团	000333	5.24	308.74	3.89%
诺辉健康	06606	11.70	295.03	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	56.27%
非日常生活消费品	0.06	7.75%
医疗保健	0.06	7.65%
卫生和社会工作	0.03	3.92%
租赁和商务服务业	0.02	2.83%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.90	394.37	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	394.37	6.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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