资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16401.31 77.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4762.47 22.40%
其他资产 95.67 0.45%
资产总值:21259.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 5.40 1316.30 6.42%
古茗 01364 58.36 1188.18 5.80%
潮宏基 002345 79.64 1138.06 5.55%
安克创新 300866 6.66 810.84 3.96%
零跑汽车 09863 13.20 799.84 3.90%
安琪酵母 600298 18.53 732.86 3.58%
极兔速递-W 01519 81.78 730.21 3.56%
若羽臣 003010 16.90 726.78 3.55%
TCL电子 01070 75.80 726.64 3.54%
百亚股份 003006 25.25 666.35 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 38.94%
非日常生活消费品 0.48 23.54%
日常消费品 0.10 4.68%
工业 0.07 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.56%
批发和零售业 0.06 3.02%
原材料 0.05 2.55%
医疗保健 0.00 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 4.30 1044.81 8.18%
潮宏基 002345 43.82 641.09 5.02%
若羽臣 003010 9.16 554.85 4.34%
安克创新 300866 4.84 549.94 4.31%
老铺黄金 06181 0.55 505.59 3.96%
古茗 01364 20.68 481.85 3.77%
科沃斯 603486 7.78 453.03 3.55%
TCL电子 01070 50.40 438.48 3.43%
康哲药业 00867 37.90 414.75 3.25%
立高食品 300973 8.48 413.57 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 44.02%
非日常生活消费品 0.30 23.84%
医疗保健 0.07 5.61%
通信服务 0.07 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.34%
原材料 0.05 3.96%
日常消费品 0.05 3.94%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.00 303.81 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.81 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%