财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
471.86 |
81.35 |
9.98 |
-5.32 |
-0.28 |
| 本期利润(万元) |
-46.79 |
203.14 |
13.03 |
3.80 |
4.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.41 |
0.26 |
0.15 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.21 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.77 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7978.70 |
3100.88 |
556.78 |
30.77 |
41.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.89 |
1.68 |
1.43 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.21 |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
-28.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
922.06 |
400.58 |
888.24 |
1193.32 |
1197.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
11917.51 |
6462.82 |
5623.20 |
5641.83 |
6762.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
11613.70 |
6160.49 |
5227.11 |
5249.79 |
6226.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.81 |
302.33 |
396.09 |
392.04 |
535.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.25 |
6.82 |
6.62 |
6.65 |
9.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
1.14 |
1.10 |
1.11 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
13017.86 |
6882.49 |
6560.59 |
6850.30 |
7966.38 |
| 负债合计(万元) |
247.28 |
136.85 |
51.65 |
287.45 |
24.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
12770.58 |
6745.64 |
6508.94 |
6562.85 |
7941.41 |
| 未分配利润(万元) |
6166.07 |
2153.52 |
1413.62 |
1340.55 |
2568.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
6.84 |
3.12 |
6.39 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
962.94 |
-940.73 |
-1326.56 |
-1827.86 |
-1190.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1470.70 |
2081.59 |
1476.51 |
-312.54 |
169.15 |
| 其它收入(万元) |
10.79 |
1.36 |
0.50 |
1.08 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
2446.12 |
1149.06 |
153.58 |
-2132.93 |
-1017.92 |
| 管理人报酬(万元) |
50.99 |
77.40 |
38.97 |
114.00 |
66.27 |
| 托管费(万元) |
8.50 |
12.90 |
6.50 |
19.00 |
11.04 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
14.97 |
7.44 |
14.83 |
7.39 |
| 费用合计(万元) |
69.81 |
105.46 |
53.01 |
148.00 |
84.76 |
| 利润总额(万元) |
2376.31 |
1043.60 |
100.57 |
-2280.93 |
-1102.68 |
| 净利润(万元) |
2376.31 |
1043.60 |
100.57 |
-2280.93 |
-1102.68 |
