财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053)_资产配置

财通资管新聚益6个月持有期混合C012053CAITONG ASSET MANAGEMENT XINJUYI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	536.53	4.00%
债券	12629.60	94.09%
银行存款和结算备付金	246.56	1.84%
其他资产	10.35	0.08%

资产总值：13423.03万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	0.27	21.87	0.18%
横店东磁	002056	1.10	22.54	0.18%
宝丰能源	600989	1.22	21.72	0.18%
焦点科技	002315	0.43	20.79	0.17%
福能股份	600483	2.10	20.64	0.17%
久立特材	002318	0.88	21.45	0.17%
盈峰环境	000967	2.89	20.78	0.17%
招商轮船	601872	2.36	20.96	0.17%
江苏国泰	002091	2.29	20.93	0.17%
中国联通	600050	3.75	20.62	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.34%
批发和零售业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	6.12	40.39	0.20%
中国移动	600941	0.24	27.01	0.13%
山东高速	600350	1.84	19.61	0.10%
工商银行	601398	1.52	11.54	0.06%
润和软件	300339	0.18	9.15	0.05%
南京银行	601009	0.95	11.04	0.05%
中国神华	601088	0.26	10.54	0.05%
长江电力	600900	0.34	10.25	0.05%
云南白药	000538	0.17	9.48	0.05%
中国核电	601985	0.97	9.04	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
制造业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.26	9.97	0.05%
工商银行	601398	1.52	10.47	0.05%
泸州老窖	000568	0.08	10.38	0.05%
南京银行	601009	0.95	9.81	0.05%
大秦铁路	601006	1.59	10.40	0.05%
云南白药	000538	0.17	9.66	0.05%
宇通客车	600066	0.35	9.28	0.04%
长江电力	600900	0.34	9.46	0.04%
深高速	600548	0.83	9.30	0.04%
招商轮船	601872	1.43	9.32	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.18	7.99	0.77%
陕西煤业	601225	0.31	7.99	0.77%
中国石化	600028	1.27	8.03	0.77%
中国石油	601857	0.78	8.05	0.77%
淮北矿业	600985	0.47	7.87	0.76%
中国移动	600941	0.05	5.38	0.52%
工商银行	601398	0.94	5.36	0.52%
建设银行	601939	0.72	5.33	0.51%
分众传媒	002027	0.88	5.33	0.51%
中国电信	601728	0.87	5.35	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	13.59%
金融业	0.01	7.09%
采矿业	0.01	6.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.52%
建筑业	0.00	0.77%
租赁和商务服务业	0.00	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.75%
房地产业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.73%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3017.99	24.37%
23农行二级资本债01B	10.00	1095.89	8.85%
24特别国债01	10.00	1077.26	8.70%
21浙商银行永续债	10.00	1055.07	8.52%
23光大银行债03	10.00	1036.98	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9242.78	74.62%
国家债券	2012.39	16.25%
可转债	265.10	2.14%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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