我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
-0.21 |
0.04 |
0.19 |
0.16 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
0.22 |
0.03 |
0.39 |
0.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.60 |
18.88 |
21.12 |
16.00 |
28.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.39 |
63.37 |
91.68 |
291.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
913.32 |
538.90 |
565.10 |
243.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
913.32 |
538.90 |
565.10 |
243.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.51 |
0.54 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
1044.64 |
1040.59 |
1063.10 |
1045.48 |
| 负债合计(万元) |
15.04 |
3.02 |
6.73 |
2.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1029.60 |
1037.56 |
1056.36 |
1042.91 |
| 未分配利润(万元) |
6.10 |
12.25 |
0.37 |
9.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.02 |
4.70 |
9.83 |
6.21 |
| 投资收益(万元) |
-7.52 |
8.86 |
17.84 |
6.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.29 |
4.21 |
-17.04 |
1.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16.79 |
17.76 |
10.64 |
14.39 |
| 管理人报酬(万元) |
6.27 |
3.13 |
6.21 |
3.03 |
| 托管费(万元) |
1.05 |
0.52 |
1.03 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
3.29 |
1.93 |
3.59 |
2.21 |
| 费用合计(万元) |
10.83 |
5.67 |
10.91 |
5.75 |
| 利润总额(万元) |
5.96 |
12.09 |
-0.27 |
8.63 |
| 净利润(万元) |
5.96 |
12.09 |
-0.27 |
8.63 |
