长江红利回报混合型发起式C(013935)_资产配置

长江红利回报混合型发起式C013935CHANGJIANG DIVIDEND RETURN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15101.67	93.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	977.38	6.02%
其他资产	158.36	0.98%

资产总值：16237.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	100.00	1111.00	6.32%
中国平安	601318	23.00	938.63	5.34%
贵州茅台	600519	0.52	885.51	5.04%
光大银行	601818	260.00	811.20	4.61%
江苏银行	600919	100.00	790.00	4.49%
中国建筑	601668	150.00	786.00	4.47%
华电国际	600027	100.00	687.00	3.91%
万华化学	600309	7.50	621.21	3.53%
中国交建	601800	70.00	603.40	3.43%
旗滨集团	601636	80.00	590.40	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.55	31.31%
制造业	0.37	21.14%
建筑业	0.16	8.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	8.78%
采矿业	0.10	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.48%
房地产业	0.07	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
批发和零售业	0.01	0.65%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	100.00	1001.00	5.80%
中国平安	601318	23.00	926.90	5.37%
中国建筑	601668	175.00	841.75	4.88%
深高速	600548	90.00	809.10	4.69%
中国交建	601800	90.00	684.00	3.96%
中国核电	601985	90.00	675.00	3.91%
平安银行	000001	70.00	657.30	3.81%
贵州茅台	600519	0.35	604.10	3.50%
万华化学	600309	7.50	576.34	3.34%
东方雨虹	002271	30.00	576.00	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.54	31.14%
制造业	0.35	20.15%
建筑业	0.17	9.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	9.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	7.94%
采矿业	0.10	5.52%
房地产业	0.08	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
批发和零售业	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	100.00	1116.00	5.38%
中国平安	601318	23.00	1110.90	5.36%
中国核电	601985	150.00	1095.00	5.28%
平安银行	000001	85.00	952.00	4.59%
中国建筑	601668	170.00	940.10	4.53%
中国太保	601601	30.00	857.70	4.14%
民生银行	600016	220.00	844.80	4.07%
东方雨虹	002271	30.00	800.40	3.86%
光大银行	601818	252.35	774.71	3.74%
华电国际	600027	140.02	721.10	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.82	39.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	14.56%
制造业	0.24	11.36%
建筑业	0.17	7.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	6.80%
房地产业	0.10	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.51%
批发和零售业	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	23.00	1067.20	4.91%
杭州银行	600926	90.00	1057.50	4.86%
中国核电	601985	150.00	1057.50	4.86%
中国建筑	601668	170.00	975.80	4.49%
平安银行	000001	85.00	954.55	4.39%
中国太保	601601	33.00	857.34	3.94%
东方雨虹	002271	30.00	817.80	3.76%
深高速	600548	90.00	808.20	3.71%
光大银行	601818	252.35	774.71	3.56%
旗滨集团	601636	80.00	689.60	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.67	31.02%
制造业	0.28	12.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	12.24%
建筑业	0.17	7.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	7.72%
房地产业	0.11	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.68%
采矿业	0.02	0.71%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
苏银转债	10.00	1257.16	5.78%
杭银转债	3.00	345.04	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1602.21	7.36%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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