| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -34.85 | -25.97 | 40.47 | -5.93 | -32.72 |
| 本期利润(万元) | -105.31 | 132.98 | 190.40 | 113.05 | 96.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 6.87 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -100.54 | 0.00 | -214.83 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2618.78 | 4053.37 | 1768.60 | 1636.38 | 1651.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.88 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.39 | 0.00 | 7.26 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.42 | 0.00 | -11.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3529.92 | 1034.73 | 1134.72 | 1471.33 | 1959.54 |
| 交易性金融资产(万元) | 15707.88 | 14696.34 | 15568.39 | 18991.72 | 24173.56 |
| 其中：股票投资(万元) | 15707.88 | 14696.34 | 15568.39 | 17389.52 | 24173.56 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1602.21 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 17.24 | 17.28 | 17.83 | 27.33 | 33.65 |
| 应付托管费(万元) | 2.87 | 2.88 | 2.97 | 3.64 | 4.49 |
| 资产总计(万元) | 20965.99 | 17172.94 | 17558.70 | 21822.95 | 26234.99 |
| 负债合计(万元) | 37.45 | 34.74 | 307.02 | 66.33 | 68.97 |
| 所有者权益合计(万元) | 20928.54 | 17138.20 | 17251.68 | 21756.63 | 26166.02 |
| 未分配利润(万元) | -295.42 | -2065.80 | -3516.55 | -1536.41 | -1995.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 29.36 | 13.31 | 26.10 | 8.72 | 146.61 |
| 投资收益(万元) | 636.45 | 78.27 | -300.41 | -348.63 | 771.91 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2463.16 | 1300.50 | -1273.03 | 894.82 | -2735.84 |
| 其它收入(万元) | 22.60 | 1.31 | 3.47 | 2.65 | 46.08 |
| 收入合计(万元) | 3151.57 | 1393.40 | -1543.87 | 557.58 | -1771.24 |
| 管理人报酬(万元) | 208.09 | 105.12 | 313.10 | 184.33 | 487.09 |
| 托管费(万元) | 34.68 | 17.52 | 44.99 | 24.58 | 64.95 |
| 其它费用(万元) | 18.45 | 9.06 | 18.20 | 9.74 | 20.33 |
| 费用合计(万元) | 268.74 | 135.00 | 385.00 | 223.30 | 585.91 |
| 利润总额(万元) | 2882.84 | 1258.40 | -1928.87 | 334.28 | -2357.15 |
| 净利润(万元) | 2882.84 | 1258.40 | -1928.87 | 334.28 | -2357.15 |