财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.97 |
20.36 |
-34.85 |
-25.97 |
40.47 |
| 本期利润(万元) |
28.65 |
5.92 |
-105.31 |
132.98 |
190.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
-100.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
773.25 |
1702.67 |
2618.78 |
4053.37 |
1768.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.95 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
452.43 |
3529.92 |
1034.73 |
1134.72 |
1471.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
13633.95 |
15707.88 |
14696.34 |
15568.39 |
18991.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
13633.95 |
15707.88 |
14696.34 |
15568.39 |
17389.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1602.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.37 |
17.24 |
17.28 |
17.83 |
27.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
2.87 |
2.88 |
2.97 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
14761.26 |
20965.99 |
17172.94 |
17558.70 |
21822.95 |
| 负债合计(万元) |
262.26 |
37.45 |
34.74 |
307.02 |
66.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
14499.01 |
20928.54 |
17138.20 |
17251.68 |
21756.63 |
| 未分配利润(万元) |
110.66 |
-295.42 |
-2065.80 |
-3516.55 |
-1536.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.22 |
29.36 |
13.31 |
26.10 |
8.72 |
| 投资收益(万元) |
330.74 |
636.45 |
78.27 |
-300.41 |
-348.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.76 |
2463.16 |
1300.50 |
-1273.03 |
894.82 |
| 其它收入(万元) |
17.37 |
22.60 |
1.31 |
3.47 |
2.65 |
| 收入合计(万元) |
351.56 |
3151.57 |
1393.40 |
-1543.87 |
557.58 |
| 管理人报酬(万元) |
101.68 |
208.09 |
105.12 |
313.10 |
184.33 |
| 托管费(万元) |
16.95 |
34.68 |
17.52 |
44.99 |
24.58 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.45 |
9.06 |
18.20 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
133.20 |
268.74 |
135.00 |
385.00 |
223.30 |
| 利润总额(万元) |
218.36 |
2882.84 |
1258.40 |
-1928.87 |
334.28 |
| 净利润(万元) |
218.36 |
2882.84 |
1258.40 |
-1928.87 |
334.28 |
