我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.72 |
-66.02 |
22.47 |
-53.47 |
-69.27 |
| 本期利润(万元) |
96.45 |
-216.25 |
-31.16 |
12.68 |
-3.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-335.38 |
0.00 |
-163.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1651.35 |
1572.72 |
2079.62 |
2122.85 |
2223.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.82 |
0.91 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.58 |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1134.72 |
1471.33 |
1959.54 |
3484.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
15568.39 |
18991.72 |
24173.56 |
26208.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
15568.39 |
17389.52 |
24173.56 |
26208.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1602.21 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.83 |
27.33 |
33.65 |
37.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
3.64 |
4.49 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
17558.70 |
21822.95 |
26234.99 |
31689.81 |
| 负债合计(万元) |
307.02 |
66.33 |
68.97 |
329.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
17251.68 |
21756.63 |
26166.02 |
31360.44 |
| 未分配利润(万元) |
-3516.55 |
-1536.41 |
-1995.88 |
-418.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.10 |
8.72 |
146.61 |
127.19 |
| 投资收益(万元) |
-300.41 |
-348.63 |
771.91 |
429.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1273.03 |
894.82 |
-2735.84 |
-765.65 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
2.65 |
46.08 |
41.14 |
| 收入合计(万元) |
-1543.87 |
557.58 |
-1771.24 |
-167.98 |
| 管理人报酬(万元) |
313.10 |
184.33 |
487.09 |
282.34 |
| 托管费(万元) |
44.99 |
24.58 |
64.95 |
37.65 |
| 其它费用(万元) |
18.20 |
9.74 |
20.33 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
385.00 |
223.30 |
585.91 |
338.82 |
| 利润总额(万元) |
-1928.87 |
334.28 |
-2357.15 |
-506.80 |
| 净利润(万元) |
-1928.87 |
334.28 |
-2357.15 |
-506.80 |
