资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40134.68 92.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3310.36 7.61%
其他资产 51.71 0.12%
资产总值:43496.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 318.80 2727.21 6.30%
益方生物 688382 84.04 2614.57 6.04%
药明合联 02268 28.35 2026.64 4.68%
阿里巴巴-W 09988 12.24 1977.95 4.57%
三生制药 01530 63.20 1731.01 4.00%
洋河股份 002304 22.72 1543.60 3.56%
泡泡玛特 09992 6.20 1510.21 3.49%
小商品城 600415 79.75 1479.36 3.42%
康弘药业 002773 39.71 1470.46 3.40%
古井贡酒 000596 9.04 1451.64 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.21 27.94%
制造业 1.18 27.33%
非日常生活消费品 0.49 11.22%
租赁和商务服务业 0.24 5.63%
金融业 0.23 5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.82%
日常消费品 0.18 4.18%
文化、体育和娱乐业 0.10 2.21%
金融 0.10 2.21%
采矿业 0.08 1.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 47.35 2152.56 4.93%
中国太保 601601 56.68 2126.07 4.87%
杭州银行 600926 125.35 2108.39 4.83%
石药集团 01093 236.60 1661.41 3.81%
小商品城 600415 79.75 1649.23 3.78%
阿里巴巴-W 09988 16.31 1633.15 3.74%
益方生物 688382 46.70 1532.71 3.51%
陕西煤业 601225 75.71 1456.66 3.34%
紫金矿业 601899 74.41 1450.99 3.32%
金蝶国际 00268 100.10 1409.46 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 26.78%
金融业 0.74 16.86%
医疗保健 0.57 13.11%
采矿业 0.42 9.71%
金融 0.26 5.90%
租赁和商务服务业 0.25 5.77%
非日常生活消费品 0.16 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.47%
信息技术 0.14 3.23%
通信服务 0.09 1.95%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
药石转债 0.68 87.72 0.12%
拓普转债 0.61 80.48 0.11%
通22转债 0.61 75.25 0.10%
强联转债 0.62 70.28 0.10%
福莱转债 0.42 50.06 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 402.42 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%