我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1524.38 |
-13539.19 |
-5996.91 |
-5309.66 |
-6040.05 |
| 本期利润(万元) |
-316.04 |
-7841.32 |
-4447.26 |
-2534.61 |
3824.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29206.68 |
0.00 |
-25245.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51475.80 |
53869.31 |
56467.83 |
63096.86 |
71997.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.65 |
0.66 |
0.71 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.69 |
0.00 |
-28.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16552.90 |
10269.84 |
6777.78 |
9455.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
36275.87 |
52311.55 |
63425.24 |
81263.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
36275.87 |
52311.55 |
63035.13 |
74216.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
390.11 |
7046.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.18 |
79.36 |
92.48 |
116.26 |
| 应付托管费(万元) |
9.20 |
13.23 |
15.41 |
19.38 |
| 资产总计(万元) |
55199.21 |
63909.95 |
71333.25 |
96458.87 |
| 负债合计(万元) |
1329.89 |
813.09 |
230.34 |
513.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
53869.31 |
63096.86 |
71102.91 |
95945.05 |
| 未分配利润(万元) |
-28609.34 |
-25245.90 |
-24432.13 |
-5085.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.00 |
18.88 |
317.65 |
303.49 |
| 投资收益(万元) |
-12521.13 |
-4708.69 |
-18951.11 |
-10321.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5697.87 |
2775.05 |
-4742.04 |
5917.97 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.23 |
16.56 |
15.92 |
| 收入合计(万元) |
-6778.93 |
-1914.53 |
-23358.95 |
-4084.47 |
| 管理人报酬(万元) |
894.05 |
521.64 |
1365.37 |
725.05 |
| 托管费(万元) |
149.01 |
86.94 |
227.56 |
120.84 |
| 其它费用(万元) |
19.33 |
11.49 |
25.20 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
1062.39 |
620.08 |
1618.20 |
858.35 |
| 利润总额(万元) |
-7841.32 |
-2534.61 |
-24977.15 |
-4942.82 |
| 净利润(万元) |
-7841.32 |
-2534.61 |
-24977.15 |
-4942.82 |
