资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28224.53 93.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1989.52 6.58%
其他资产 0.71 0.00%
资产总值:30214.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.85 1949.70 6.47%
瑞芯微 603893 7.78 1754.78 5.83%
九号公司 689009 23.93 1600.92 5.31%
三一重工 600031 68.83 1599.61 5.31%
中科创达 300496 20.45 1588.56 5.27%
生益科技 600183 29.38 1587.09 5.27%
臻镭科技 688270 23.44 1530.63 5.08%
鸿远电子 603267 25.45 1492.90 4.96%
科达制造 600499 119.90 1466.38 4.87%
中国中车 601766 195.14 1457.70 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 74.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 17.27%
金融业 0.05 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 12.92 1736.19 6.04%
京东方A 000725 419.32 1673.09 5.82%
比亚迪 002594 4.76 1579.89 5.49%
菲利华 300395 28.90 1476.79 5.13%
中国动力 600482 63.77 1471.17 5.12%
中直股份 600038 37.28 1446.84 5.03%
交控科技 688015 69.32 1444.63 5.02%
阳光电源 300274 21.28 1442.15 5.01%
横店东磁 002056 99.76 1411.60 4.91%
TCL科技 000100 312.33 1352.39 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.26%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 9.00 917.49 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 917.49 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%