财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4453.21 |
1167.48 |
1430.84 |
71.20 |
-1367.85 |
| 本期利润(万元) |
5249.99 |
1872.77 |
1197.35 |
1204.85 |
1493.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8712.45 |
0.00 |
-11884.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23278.87 |
21901.39 |
22455.46 |
24647.22 |
27379.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.74 |
0.72 |
0.69 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.57 |
0.00 |
-31.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1850.22 |
2103.49 |
2262.34 |
1788.36 |
612.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
26992.05 |
29947.29 |
32888.87 |
38241.59 |
46729.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
26992.05 |
29947.29 |
32888.87 |
37324.10 |
46729.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
917.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.44 |
33.01 |
34.41 |
40.70 |
58.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
5.50 |
5.74 |
6.78 |
9.71 |
| 资产总计(万元) |
28842.43 |
32051.96 |
35151.65 |
40030.79 |
49758.62 |
| 负债合计(万元) |
80.59 |
125.54 |
81.49 |
187.32 |
115.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
28761.84 |
31926.42 |
35070.16 |
39843.47 |
49643.17 |
| 未分配利润(万元) |
-10049.55 |
-14809.38 |
-19067.86 |
-21633.08 |
-16935.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
11.17 |
8.34 |
23.43 |
14.06 |
| 投资收益(万元) |
1728.18 |
555.44 |
-2286.79 |
-10191.57 |
-4204.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
926.11 |
1465.49 |
2328.85 |
213.48 |
285.12 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.88 |
0.45 |
5.03 |
2.90 |
| 收入合计(万元) |
2659.84 |
2032.98 |
50.86 |
-9949.62 |
-3902.79 |
| 管理人报酬(万元) |
175.80 |
411.98 |
213.56 |
674.76 |
389.23 |
| 托管费(万元) |
29.30 |
68.66 |
35.59 |
112.46 |
64.87 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
17.11 |
8.45 |
17.00 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
230.97 |
537.79 |
278.58 |
858.61 |
492.59 |
| 利润总额(万元) |
2428.87 |
1495.19 |
-227.72 |
-10808.23 |
-4395.38 |
| 净利润(万元) |
2428.87 |
1495.19 |
-227.72 |
-10808.23 |
-4395.38 |
