长城大健康混合A(013037)_资产配置

长城大健康混合A013037GREAT WALL HEALTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45925.08	84.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7882.50	14.54%
其他资产	391.00	0.72%

资产总值：54198.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	89.62	4120.00	7.72%
美好医疗	301363	135.79	3378.46	6.33%
百洋医药	301015	85.61	2844.85	5.33%
新诺威	300765	75.05	2776.85	5.20%
阳光诺和	688621	43.82	2725.81	5.11%
方盛制药	603998	176.31	1983.49	3.72%
太极集团	600129	56.44	1876.54	3.52%
九典制药	300705	49.71	1866.20	3.50%
诺泰生物	688076	34.81	1839.90	3.45%
康缘药业	600557	85.37	1770.57	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	62.14%
科学研究和技术服务业	0.50	9.39%
批发和零售业	0.43	8.01%
卫生和社会工作	0.17	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.52%
医疗保健	0.04	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百洋医药	301015	125.03	4483.60	7.16%
美好医疗	301363	116.52	4287.94	6.85%
智飞生物	300122	61.57	3762.54	6.01%
太极集团	600129	69.01	3206.08	5.12%
九典制药	300705	93.82	3117.71	4.98%
诺泰生物	688076	61.38	2758.81	4.41%
恒瑞医药	600276	55.40	2505.55	4.00%
一品红	300723	65.84	1964.16	3.14%
方盛制药	603998	179.24	1964.47	3.14%
健之佳	605266	32.17	1910.72	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.01	64.06%
批发和零售业	0.78	12.40%
卫生和社会工作	0.24	3.80%
医疗保健	0.17	2.74%
科学研究和技术服务业	0.16	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱尔眼科	300015	140.04	2516.60	5.43%
华润三九	000999	41.62	2085.99	4.50%
百洋医药	301015	82.64	1979.23	4.27%
恒瑞医药	600276	42.20	1896.27	4.09%
九典制药	300705	80.20	1895.93	4.09%
太极集团	600129	36.29	1693.17	3.66%
康龙化成	300759	53.62	1667.44	3.60%
九洲药业	603456	54.60	1582.31	3.42%
同仁堂	600085	27.68	1516.31	3.27%
诺泰生物	688076	33.68	1340.71	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	67.16%
批发和零售业	0.45	9.63%
卫生和社会工作	0.35	7.55%
科学研究和技术服务业	0.27	5.80%
医疗保健	0.09	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	102.55	2807.82	5.40%
恒瑞医药	600276	57.56	2757.29	5.31%
太极集团	600129	45.53	2708.43	5.21%
华润三九	000999	41.62	2524.67	4.86%
康缘药业	600557	77.92	2139.68	4.12%
百洋医药	301015	65.94	1830.49	3.52%
九芝堂	000989	117.52	1626.48	3.13%
东阿阿胶	000423	29.83	1594.41	3.07%
九典制药	300705	59.06	1560.96	3.00%
健之佳	605266	17.59	1474.57	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	68.40%
批发和零售业	0.65	12.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.23%
卫生和社会工作	0.18	3.51%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
诺泰转债	0.45	44.90	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	44.90	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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