资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30922.99 89.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3148.33 9.10%
其他资产 523.51 1.51%
资产总值:34594.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺诚健华 09969 176.87 3022.90 8.97%
信达生物 01801 34.28 3017.25 8.95%
热景生物 688068 16.66 2830.92 8.40%
益方生物 688382 85.45 2658.37 7.89%
一品红 300723 43.74 2599.47 7.71%
三生制药 01530 94.85 2597.88 7.71%
中国生物制药 01177 345.80 2569.87 7.62%
舒泰神 300204 72.96 2554.33 7.58%
康方生物 09926 16.50 2127.06 6.31%
泽璟制药 688266 12.86 1453.22 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 49.36%
医疗保健 1.43 42.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
热景生物 688068 31.99 4482.91 9.09%
一品红 300723 85.44 4282.25 8.68%
三生制药 01530 195.65 4219.70 8.55%
益方生物 688382 126.85 4163.22 8.44%
泽璟制药 688266 32.76 3522.39 7.14%
石药集团 01093 469.40 3296.13 6.68%
信达生物 01801 45.77 3272.68 6.63%
诺诚健华 09969 229.50 2741.73 5.56%
科伦博泰生物-B 06990 8.92 2661.64 5.39%
信立泰 002294 41.43 1960.88 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 49.10%
医疗保健 1.79 36.32%
消费者常用品 0.07 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.46 56.61 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.61 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%