财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11607.50 |
4147.90 |
337.79 |
-7048.66 |
-2543.17 |
| 本期利润(万元) |
9031.22 |
16635.82 |
6331.14 |
-10816.06 |
6000.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.28 |
0.11 |
-0.15 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
37.76 |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14158.22 |
0.00 |
-21690.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20786.73 |
46895.02 |
44272.47 |
39625.66 |
49562.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.92 |
0.75 |
0.65 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
42.94 |
0.00 |
-18.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
-35.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5854.15 |
6663.66 |
6191.58 |
9519.08 |
5650.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
42828.29 |
35569.80 |
40827.05 |
53631.46 |
46443.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
42828.29 |
35569.80 |
40827.05 |
53586.56 |
46443.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.64 |
47.51 |
48.59 |
64.65 |
66.02 |
| 应付托管费(万元) |
8.77 |
7.92 |
8.10 |
10.77 |
11.00 |
| 资产总计(万元) |
51722.99 |
42440.56 |
47576.28 |
63595.69 |
52439.21 |
| 负债合计(万元) |
2384.66 |
1285.45 |
562.64 |
979.32 |
484.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
49338.32 |
41155.12 |
47013.64 |
62616.37 |
51954.82 |
| 未分配利润(万元) |
-4144.57 |
-22585.83 |
-27805.11 |
-16687.60 |
-11079.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.94 |
27.02 |
16.23 |
33.95 |
16.79 |
| 投资收益(万元) |
4646.65 |
-6619.68 |
-5454.65 |
-6046.12 |
-2429.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12907.58 |
-3902.70 |
-6708.69 |
3106.89 |
1180.79 |
| 其它收入(万元) |
9.81 |
4.31 |
0.92 |
4.56 |
2.89 |
| 收入合计(万元) |
17576.98 |
-10491.05 |
-12146.19 |
-2900.73 |
-1228.58 |
| 管理人报酬(万元) |
272.05 |
597.54 |
317.27 |
759.23 |
425.26 |
| 托管费(万元) |
45.34 |
99.59 |
52.88 |
126.54 |
70.88 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
17.58 |
8.71 |
17.47 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
333.66 |
728.39 |
386.18 |
922.15 |
515.15 |
| 利润总额(万元) |
17243.31 |
-11219.44 |
-12532.37 |
-3822.88 |
-1743.74 |
| 净利润(万元) |
17243.31 |
-11219.44 |
-12532.37 |
-3822.88 |
-1743.74 |
