资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20139.53 83.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4027.61 16.64%
其他资产 30.21 0.12%
资产总值:24197.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 16.38 1280.10 5.37%
长江电力 600900 43.16 1173.52 4.93%
宇通客车 600066 34.73 1135.67 4.77%
工商银行 601398 140.98 1117.97 4.69%
建设银行 601939 117.99 1094.95 4.60%
中国宏桥 01378 32.50 957.55 4.02%
汇丰控股 00005 7.52 831.37 3.49%
TMH 00005 7.52 831.37 3.49%
中国银行 601988 143.41 821.74 3.45%
工商银行 01398 140.90 800.49 3.36%
中国平安 601318 9.51 650.48 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 28.66%
金融业 0.49 20.64%
金融 0.27 11.53%
采矿业 0.12 5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.93%
能源 0.11 4.50%
基础材料 0.10 4.02%
工业 0.04 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.78%
电信服务 0.04 1.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 46.91 1278.30 5.39%
中国移动 00941 16.10 1242.06 5.24%
美的集团 000333 16.56 1203.25 5.08%
宇通客车 600066 42.88 1166.76 4.92%
五粮液 000858 7.65 929.32 3.92%
泸州老窖 000568 6.90 910.38 3.84%
工商银行 601398 110.68 807.96 3.41%
中国神华 01088 23.75 806.62 3.40%
中国宏桥 01378 31.45 758.60 3.20%
工商银行 01398 140.90 738.39 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 33.01%
金融 0.30 12.86%
金融业 0.25 10.73%
电信服务 0.15 6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 5.39%
采矿业 0.12 5.10%
能源 0.08 3.40%
基础材料 0.08 3.20%
工业 0.05 1.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%