资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19409.40 81.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3877.30 16.27%
其他资产 550.74 2.31%
资产总值:23837.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 46.91 1278.30 5.39%
中国移动 00941 16.10 1242.06 5.24%
美的集团 000333 16.56 1203.25 5.08%
宇通客车 600066 42.88 1166.76 4.92%
五粮液 000858 7.65 929.32 3.92%
泸州老窖 000568 6.90 910.38 3.84%
工商银行 601398 110.68 807.96 3.41%
中国神华 01088 23.75 806.62 3.40%
中国宏桥 01378 31.45 758.60 3.20%
工商银行 01398 140.90 738.39 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 33.01%
金融 0.30 12.86%
金融业 0.25 10.73%
电信服务 0.15 6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 5.39%
采矿业 0.12 5.10%
能源 0.08 3.40%
基础材料 0.08 3.20%
工业 0.05 1.96%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 19.60 1556.84 5.77%
招商银行 600036 26.41 1213.54 4.50%
美的集团 000333 16.56 1195.63 4.43%
宇通客车 600066 47.64 1184.33 4.39%
长江电力 600900 38.01 1145.62 4.25%
工商银行 01398 201.30 1141.84 4.24%
农业银行 01288 217.80 1112.29 4.13%
建设银行 00939 146.60 1058.84 3.93%
五粮液 000858 7.65 909.59 3.37%
江苏银行 600919 72.29 863.14 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.59 21.77%
制造业 0.58 21.34%
金融 0.36 13.34%
采矿业 0.21 7.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 7.55%
能源 0.16 6.04%
电信服务 0.16 5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.71%
基础材料 0.03 1.00%