长城价值领航混合A(013387)_最新动态

长城价值领航混合A013387GREAT WALL VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

长城价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨建华

基金规模：2.57亿元

长城价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	1.70	9.51	-0.72	3.96
混合型名次	7397	3729	3247	4186	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.28	-24.65	0.00	-	-32.27
混合型名次	5369	6973	1289	5640	6755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
长城价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 7397 位，低于同类基金平均水平
7395	华泰柏瑞质量成长C	-0.45	0.21	-2.34	-10.51	-1.85
7396	易方达瑞祺混合E	-0.45	1.56	4.97	5.90	4.55
7397	长城价值领航混合A	-0.46	1.70	9.51	-0.72	3.96
7398	长城价值领航混合C	-0.46	1.66	9.36	-0.98	3.78
7399	工银聚丰混合C	-0.46	0.24	4.90	6.93	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
长城价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平
3727	南方宝顺混合A	0.18	1.71	4.76	2.44	3.34
3728	博时战略新材料主题混合A	0.96	1.70	17.83	11.99	11.06
3729	长城价值领航混合A	-0.46	1.70	9.51	-0.72	3.96
3730	长信利广混合A	0.62	1.70	7.55	-0.07	5.79
3731	东财价值启航混合发起式C	1.05	1.70	12.82	10.88	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
长城价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	博时价值臻选持有期混合C	1.26	1.66	9.51	-7.02	-2.88
3246	博时浦惠一年持有期混合A	1.28	-0.03	9.51	1.40	2.13
3247	长城价值领航混合A	-0.46	1.70	9.51	-0.72	3.96
3248	东方红睿轩三年定开混合	1.15	5.07	9.51	-1.93	0.80
3249	海通红利优选C	-0.35	2.27	9.51	11.50	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
长城价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	华夏永顺一年持有混合A	0.59	1.92	5.22	-0.70	0.12
4185	广发鑫源混合A	0.31	1.65	6.84	-0.71	1.03
4186	长城价值领航混合A	-0.46	1.70	9.51	-0.72	3.96
4187	大成悦享生活混合A	-0.01	0.56	8.65	-0.72	0.08
4188	广发睿升混合A	0.59	3.05	8.87	-0.72	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
长城价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	中欧瑾利混合A	0.21	0.57	6.12	2.42	3.97
1844	博道嘉瑞混合C	1.91	1.92	14.44	6.10	3.96
1845	长城价值领航混合A	-0.46	1.70	9.51	-0.72	3.96
1846	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.62	1.21	6.05	4.66	3.96
1847	工银新生利混合	0.30	0.90	3.72	1.90	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
长城价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-16.27	-28.40	-54.72	-	-55.43
5368	泰康均衡优选混合C	-16.27	-15.36	-32.13	36.92	40.10
5369	长城价值领航混合A	-16.28	-24.65	0.00	-	-32.27
5370	东方红睿泽三年定开混合A	-16.28	-18.30	-42.69	14.26	15.71
5371	永赢智能领先C	-16.28	-15.21	-23.90	83.31	82.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
长城价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6973 位，低于同类基金平均水平
6971	华泰柏瑞行业领先混合	-17.56	-24.64	-29.85	32.92	127.30
6972	长城价值成长六个月持有期混合C	-27.52	-24.65	-43.46	-	-43.18
6973	长城价值领航混合A	-16.28	-24.65	0.00	-	-32.27
6974	长城稳健成长灵活配置混合	-20.09	-24.66	-38.36	10.92	96.06
6975	大摩资源优选混合(LOF)	-15.03	-24.66	-42.61	17.45	779.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
长城价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	长城核心优势混合C	-19.68	0.00	0.00	-	-22.06
1288	长城环保主题灵活配置混合C	-22.17	0.00	0.00	-	-36.66
1289	长城价值领航混合A	-16.28	-24.65	0.00	-	-32.27
1290	长城价值领航混合C	-16.70	-25.41	0.00	-	-33.06
1291	长城价值优选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
长城价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	信澳优势价值混合A	-21.30	-14.75	0.00	-	-29.33
5639	信澳优势价值混合C	-21.93	-16.11	0.00	-	-30.68
5640	长城价值领航混合A	-16.28	-24.65	0.00	-	-32.27
5641	长城价值领航混合C	-16.70	-25.41	0.00	-	-33.06
5642	华夏成长先锋一年持有混合A	-17.48	-7.91	0.00	-	-26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
长城价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6755 位，低于同类基金平均水平
6753	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	-26.93	0.00	0.00	-	-32.25
6754	易方达优质精选混合(QDII)	-12.30	-19.53	0.00	-	-32.26
6755	长城价值领航混合A	-16.28	-24.65	0.00	-	-32.27
6756	东方红智华三年持有混合A	-7.64	-10.05	0.00	-	-32.31
6757	东吴裕盈一年持有混合C	-13.62	-16.68	0.00	-	-32.32

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	6.53	1205.56	3.95%
长江电力	600900	47.75	1190.41	3.90%
中国海油	600938	38.09	1113.37	3.64%
美的集团	000333	15.87	1019.17	3.34%
中国神华	601088	23.30	910.80	2.98%
五粮液	000858	5.91	907.24	2.97%
工商银行	601398	170.14	898.34	2.94%
陕西煤业	601225	33.13	831.23	2.72%
山西汾酒	600809	3.37	826.88	2.71%
中国广核	003816	176.35	712.45	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	33.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	18.32%
金融业	0.43	14.10%
采矿业	0.43	13.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.37%
公用事业	0.03	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：长城基金管理有限公司关于旗下基金开展电子直销系统费率优惠活动的公...

关于旗下基金开展电子直销系统费率优惠活动的公告为更好地向投资者提供投资理财服务，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年4月26日...

查看全文[04-26]
标题：长城价值领航混合型证券投资基金2024年第1季度报告

“长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）”基金经理，自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理，自2018年...

查看全文[04-20]
标题：长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

6 《长城久富核心成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 (LOF)》 7 《长城品牌优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告》 8 《长城稳健增利债券...

查看全文[04-20]
03-29长城价值领航混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告
03-02长城基金管理有限公司关于关闭网上直销交易平台开户、认申购、转换、...
01-25董监高及分支机构负责人名单公示

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.677	0.680	0.680	0.679	0.678
累计净值(元)	0.677	0.680	0.680	0.679	0.678

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