资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40057.19 93.76%
债券 143.50 0.34%
银行存款和结算备付金 2393.65 5.60%
其他资产 128.44 0.30%
资产总值:42722.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 44.76 3121.56 7.38%
纳芯微 688052 14.93 2985.84 7.06%
甬矽电子 688362 75.30 2817.68 6.66%
新易盛 300502 7.55 2760.83 6.52%
南芯科技 688484 53.27 2747.99 6.49%
沪电股份 002463 37.31 2741.17 6.48%
伟测科技 688372 27.16 2420.73 5.72%
春风动力 603129 8.73 2342.12 5.53%
三环集团 300408 44.90 2080.22 4.92%
松原安全 300893 52.04 2076.46 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 57.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 13.58%
采矿业 0.50 11.81%
科学研究和技术服务业 0.33 7.80%
批发和零售业 0.16 3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 21.55 2737.03 10.33%
胜宏科技 300476 19.76 2655.35 10.02%
沪电股份 002463 56.59 2409.60 9.09%
春风动力 603129 7.45 1612.92 6.09%
匠心家居 301061 20.44 1584.84 5.98%
甬矽电子 688362 51.52 1534.37 5.79%
三环集团 300408 45.77 1528.72 5.77%
金诚信 603979 29.75 1381.59 5.21%
伟测科技 688372 21.54 1300.91 4.91%
南芯科技 688484 29.90 1182.71 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 69.47%
科学研究和技术服务业 0.20 7.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.26%
采矿业 0.14 5.26%
农、林、牧、渔业 0.12 4.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.44 143.50 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 143.50 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%