我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1640.85 |
-970.36 |
-565.28 |
-602.98 |
-378.19 |
| 本期利润(万元) |
-1195.70 |
892.02 |
-612.49 |
-513.07 |
1490.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12218.09 |
0.00 |
-12834.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24795.22 |
22701.04 |
21498.05 |
22991.79 |
26592.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.69 |
0.63 |
0.64 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.29 |
0.00 |
-35.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1735.16 |
1694.79 |
1554.33 |
1749.88 |
4099.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
21498.00 |
21530.61 |
24055.33 |
27933.08 |
41153.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
21498.00 |
21530.61 |
22462.99 |
27933.08 |
41153.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1592.34 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.08 |
28.61 |
33.63 |
35.04 |
62.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
4.77 |
5.60 |
5.84 |
10.41 |
| 资产总计(万元) |
23234.51 |
23225.58 |
26088.43 |
29684.63 |
45256.16 |
| 负债合计(万元) |
54.67 |
44.27 |
80.46 |
75.95 |
276.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
23179.84 |
23181.31 |
26007.97 |
29608.68 |
44979.33 |
| 未分配利润(万元) |
-10557.48 |
-12799.90 |
-13377.69 |
-12853.35 |
-9154.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.42 |
4.21 |
15.96 |
11.48 |
106.12 |
| 投资收益(万元) |
-582.53 |
-376.11 |
-8755.45 |
-8973.30 |
-7298.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1882.50 |
97.22 |
1097.14 |
2518.75 |
-2597.06 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.32 |
1.21 |
0.26 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1306.73 |
-274.36 |
-7641.13 |
-6442.81 |
-9789.66 |
| 管理人报酬(万元) |
332.38 |
191.90 |
457.13 |
240.01 |
861.25 |
| 托管费(万元) |
55.40 |
31.98 |
76.19 |
40.00 |
143.54 |
| 其它费用(万元) |
15.50 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
19.00 |
| 费用合计(万元) |
403.60 |
232.90 |
551.35 |
288.94 |
1357.86 |
| 利润总额(万元) |
903.13 |
-507.26 |
-8192.48 |
-6731.75 |
-11147.52 |
| 净利润(万元) |
903.13 |
-507.26 |
-8192.48 |
-6731.75 |
-11147.52 |
