财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8879.44 1298.23 1225.65 1049.72 -1846.27
本期利润(万元) 10439.41 4894.49 145.17 769.65 1581.71
加权平均份额本期利润(元) 0.38 0.18 0.01 0.02 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 23.17 0.00 3.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7574.99 0.00 -9388.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.28 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 34666.35 24416.92 20307.04 20878.61 20517.74
期末基金份额净值(元) 1.30 0.91 0.74 0.73 0.68
本期净值增长率(%) 0.00 24.58 0.00 6.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.83 0.00 -26.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1371.57 1390.25 1416.68 1735.16 1694.79
交易性金融资产(万元) 25083.72 21434.99 20253.79 21498.00 21530.61
其中:股票投资(万元) 24935.41 21434.99 20253.79 21498.00 21530.61
其中:债券投资(万元) 148.30 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.34 23.23 23.24 23.08 28.61
应付托管费(万元) 4.06 3.87 3.87 3.85 4.77
资产总计(万元) 26568.89 22829.55 21673.49 23234.51 23225.58
负债合计(万元) 70.26 71.66 35.66 54.67 44.27
所有者权益合计(万元) 26498.63 22757.88 21637.83 23179.84 23181.31
未分配利润(万元) -2592.22 -8363.14 -13089.25 -10557.48 -12799.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.39 3.75 2.43 6.42 4.21
投资收益(万元) 1577.40 1558.02 -404.48 -582.53 -376.11
公允价值变动收益(万元) 3890.22 -369.90 -2076.68 1882.50 97.22
其它收入(万元) 5.34 18.37 17.23 0.34 0.32
收入合计(万元) 5474.35 1210.24 -2461.50 1306.73 -274.36
管理人报酬(万元) 137.79 272.15 145.04 332.38 191.90
托管费(万元) 22.96 45.36 24.17 55.40 31.98
其它费用(万元) 7.69 15.50 7.71 15.50 8.93
费用合计(万元) 172.40 339.14 179.22 403.60 232.90
利润总额(万元) 5301.95 871.11 -2640.71 903.13 -507.26
净利润(万元) 5301.95 871.11 -2640.71 903.13 -507.26