财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8879.44 |
1298.23 |
1225.65 |
1049.72 |
-1846.27 |
| 本期利润(万元) |
10439.41 |
4894.49 |
145.17 |
769.65 |
1581.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.18 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.17 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7574.99 |
0.00 |
-9388.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34666.35 |
24416.92 |
20307.04 |
20878.61 |
20517.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.91 |
0.74 |
0.73 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.58 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
-26.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1371.57 |
1390.25 |
1416.68 |
1735.16 |
1694.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
25083.72 |
21434.99 |
20253.79 |
21498.00 |
21530.61 |
| 其中:股票投资(万元) |
24935.41 |
21434.99 |
20253.79 |
21498.00 |
21530.61 |
| 其中:债券投资(万元) |
148.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.34 |
23.23 |
23.24 |
23.08 |
28.61 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
3.87 |
3.87 |
3.85 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
26568.89 |
22829.55 |
21673.49 |
23234.51 |
23225.58 |
| 负债合计(万元) |
70.26 |
71.66 |
35.66 |
54.67 |
44.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
26498.63 |
22757.88 |
21637.83 |
23179.84 |
23181.31 |
| 未分配利润(万元) |
-2592.22 |
-8363.14 |
-13089.25 |
-10557.48 |
-12799.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
3.75 |
2.43 |
6.42 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
1577.40 |
1558.02 |
-404.48 |
-582.53 |
-376.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3890.22 |
-369.90 |
-2076.68 |
1882.50 |
97.22 |
| 其它收入(万元) |
5.34 |
18.37 |
17.23 |
0.34 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
5474.35 |
1210.24 |
-2461.50 |
1306.73 |
-274.36 |
| 管理人报酬(万元) |
137.79 |
272.15 |
145.04 |
332.38 |
191.90 |
| 托管费(万元) |
22.96 |
45.36 |
24.17 |
55.40 |
31.98 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.50 |
7.71 |
15.50 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
172.40 |
339.14 |
179.22 |
403.60 |
232.90 |
| 利润总额(万元) |
5301.95 |
871.11 |
-2640.71 |
903.13 |
-507.26 |
| 净利润(万元) |
5301.95 |
871.11 |
-2640.71 |
903.13 |
-507.26 |