资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157538.44 91.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13918.24 8.11%
其他资产 77.63 0.05%
资产总值:171534.30万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 253.90 16553.99 9.67%
百亚股份 003006 555.97 13738.00 8.03%
安井食品 603345 130.75 10434.15 6.10%
山西汾酒 600809 37.87 8114.78 4.74%
中航高科 600862 334.49 7970.94 4.66%
三环集团 300408 198.08 7851.73 4.59%
卫星化学 002648 309.19 7108.37 4.15%
瑞丰新材 300910 122.87 7029.39 4.11%
泸州老窖 000568 51.64 6698.39 3.91%
古井贡酒 000596 37.12 6319.68 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.86 86.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.25%
采矿业 0.25 1.43%
教育 0.10 0.61%
批发和零售业 0.08 0.49%
科学研究和技术服务业 0.05 0.31%
卫生和社会工作 0.02 0.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百亚股份 003006 633.59 15199.71 9.29%
九号公司 689009 295.78 14049.65 8.59%
安井食品 603345 141.38 11519.95 7.04%
卫星化学 002648 396.04 7441.67 4.55%
中航高科 600862 294.25 7432.80 4.54%
三环集团 300408 175.79 6769.52 4.14%
泸州老窖 000568 51.64 6464.99 3.95%
欣旺达 300207 274.72 6129.00 3.75%
瑞丰新材 300910 116.67 5552.33 3.39%
山西汾酒 600809 27.00 4973.67 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.08 86.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 4.00%
采矿业 0.24 1.46%
教育 0.21 1.28%
科学研究和技术服务业 0.15 0.91%
卫生和社会工作 0.02 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 4.20 423.96 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 423.96 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%