资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141385.74 90.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13072.22 8.38%
其他资产 1606.83 1.03%
资产总值:156064.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欣旺达 300207 316.06 10679.55 6.92%
九号公司 689009 125.87 8248.84 5.34%
中孚实业 600595 1549.84 8043.67 5.21%
牧原股份 002714 131.35 6961.55 4.51%
天山铝业 002532 508.43 5892.70 3.82%
盐津铺子 002847 79.99 5607.59 3.63%
统联精密 688210 88.17 5506.53 3.57%
南芯科技 688484 101.75 5249.50 3.40%
山西汾酒 600809 26.60 5160.67 3.34%
中航高科 600862 214.81 5088.89 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.86 76.78%
农、林、牧、渔业 0.70 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 4.41%
采矿业 0.61 3.92%
卫生和社会工作 0.15 0.98%
租赁和商务服务业 0.07 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.47%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航高科 600862 466.19 12158.28 7.89%
百亚股份 003006 413.35 11317.55 7.34%
九号公司 689009 181.95 10765.76 6.98%
卫星化学 002648 576.84 9996.71 6.48%
三环集团 300408 280.85 9380.25 6.08%
特锐德 300001 355.39 8518.70 5.52%
瑞丰新材 300910 115.19 6652.22 4.31%
神火股份 000933 382.79 6369.63 4.13%
云铝股份 000807 381.29 6093.01 3.95%
中孚实业 600595 1359.54 5954.79 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.37 86.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 2.62%
采矿业 0.20 1.33%
科学研究和技术服务业 0.12 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.50%
农、林、牧、渔业 0.07 0.49%
卫生和社会工作 0.02 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 4.20 423.96 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 423.96 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%