财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 72.63 -381.39 -5.38 -5318.62 -1646.97
本期利润(万元) 536.71 520.98 921.34 818.67 2636.15
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.08 0.15 0.12 0.31
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.15 0.00 7.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4174.08 0.00 4347.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.64 0.00 0.70 0.00
期末基金资产净值(万元) 1440.16 12934.29 13013.66 11808.45 16265.67
期末基金份额净值(元) 2.40 2.00 2.06 1.91 1.90
本期净值增长率(%) 0.00 4.53 0.00 2.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -37.00 0.00 -39.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 13969.96 10288.49 9944.44 12001.05 24871.26
交易性金融资产(万元) 143602.53 153507.88 145145.26 205802.35 354792.83
其中:股票投资(万元) 143602.53 153507.88 145145.26 205802.35 354792.83
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 156.00 170.61 161.23 227.33 473.16
应付托管费(万元) 26.00 28.44 26.87 37.89 78.86
资产总计(万元) 157749.78 164126.43 155324.83 219670.45 381640.79
负债合计(万元) 3559.76 507.36 364.56 642.00 3594.88
所有者权益合计(万元) 154190.02 163619.07 154960.27 219028.45 378045.91
未分配利润(万元) 77696.02 78662.41 58399.94 102354.64 223096.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 24.54 44.13 21.65 76.17 46.44
投资收益(万元) -3521.30 -71585.91 -34013.56 -43062.14 977.70
公允价值变动收益(万元) 11990.35 74440.12 6287.64 -27994.84 -3069.93
其它收入(万元) 10.85 45.33 25.73 315.66 213.21
收入合计(万元) 8504.44 2943.67 -27678.53 -70665.14 -1832.58
管理人报酬(万元) 976.98 1982.78 1019.85 4841.16 3081.16
托管费(万元) 162.83 330.46 169.97 806.86 513.53
其它费用(万元) 10.25 19.55 10.58 23.40 11.64
费用合计(万元) 1168.72 2367.11 1215.91 5746.44 3651.20
利润总额(万元) 7335.72 576.56 -28894.44 -76411.58 -5483.78
净利润(万元) 7335.72 576.56 -28894.44 -76411.58 -5483.78