财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.63 |
-381.39 |
-5.38 |
-5318.62 |
-1646.97 |
| 本期利润(万元) |
536.71 |
520.98 |
921.34 |
818.67 |
2636.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.08 |
0.15 |
0.12 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4174.08 |
0.00 |
4347.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1440.16 |
12934.29 |
13013.66 |
11808.45 |
16265.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.00 |
2.06 |
1.91 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.00 |
0.00 |
-39.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13969.96 |
10288.49 |
9944.44 |
12001.05 |
24871.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
143602.53 |
153507.88 |
145145.26 |
205802.35 |
354792.83 |
| 其中:股票投资(万元) |
143602.53 |
153507.88 |
145145.26 |
205802.35 |
354792.83 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.00 |
170.61 |
161.23 |
227.33 |
473.16 |
| 应付托管费(万元) |
26.00 |
28.44 |
26.87 |
37.89 |
78.86 |
| 资产总计(万元) |
157749.78 |
164126.43 |
155324.83 |
219670.45 |
381640.79 |
| 负债合计(万元) |
3559.76 |
507.36 |
364.56 |
642.00 |
3594.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
154190.02 |
163619.07 |
154960.27 |
219028.45 |
378045.91 |
| 未分配利润(万元) |
77696.02 |
78662.41 |
58399.94 |
102354.64 |
223096.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.54 |
44.13 |
21.65 |
76.17 |
46.44 |
| 投资收益(万元) |
-3521.30 |
-71585.91 |
-34013.56 |
-43062.14 |
977.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11990.35 |
74440.12 |
6287.64 |
-27994.84 |
-3069.93 |
| 其它收入(万元) |
10.85 |
45.33 |
25.73 |
315.66 |
213.21 |
| 收入合计(万元) |
8504.44 |
2943.67 |
-27678.53 |
-70665.14 |
-1832.58 |
| 管理人报酬(万元) |
976.98 |
1982.78 |
1019.85 |
4841.16 |
3081.16 |
| 托管费(万元) |
162.83 |
330.46 |
169.97 |
806.86 |
513.53 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
19.55 |
10.58 |
23.40 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
1168.72 |
2367.11 |
1215.91 |
5746.44 |
3651.20 |
| 利润总额(万元) |
7335.72 |
576.56 |
-28894.44 |
-76411.58 |
-5483.78 |
| 净利润(万元) |
7335.72 |
576.56 |
-28894.44 |
-76411.58 |
-5483.78 |