资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25613.90 77.75%
债券 6173.31 18.74%
银行存款和结算备付金 614.87 1.87%
其他资产 542.45 1.65%
资产总值:32944.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 49.90 2749.99 8.58%
宁德时代 300750 6.60 2653.20 8.28%
中国太保 601601 69.90 2454.89 7.66%
兆易创新 603986 10.10 2154.33 6.72%
芒果超媒 300413 59.90 2142.02 6.68%
新华保险 601336 34.90 2134.48 6.66%
三花智控 002050 42.90 2077.65 6.48%
中国人寿 601628 49.90 1978.04 6.17%
中国人保 601319 249.90 1946.72 6.08%
指南针 300803 7.90 1320.33 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.26 39.27%
制造业 1.07 33.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 7.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 46.90 2602.01 7.61%
小商品城 600415 109.90 2272.73 6.64%
中国太保 601601 59.90 2246.85 6.57%
浦发银行 600000 160.00 2220.80 6.49%
中信证券 600030 79.90 2206.84 6.45%
新华保险 601336 36.60 2141.10 6.26%
牧原股份 002714 49.90 2096.30 6.13%
中国人寿 601628 49.90 2055.38 6.01%
中国国航 601111 259.90 2050.61 5.99%
中国人保 601319 229.90 2002.43 5.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.55 45.23%
制造业 0.48 13.96%
租赁和商务服务业 0.23 6.64%
农、林、牧、渔业 0.21 6.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 5.99%
房地产业 0.07 2.07%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 17.00 1713.14 5.35%
科利转债 7.00 1075.90 3.36%
通22转债 8.00 972.48 3.03%
晶澳转债 7.00 903.62 2.82%
南航转债 7.00 888.96 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4460.16 13.92%
国家债券 1713.14 5.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%