财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 61.91 -53.10 -17.82 131.42 -4.52
本期利润(万元) 48.67 -35.81 -36.71 248.10 59.70
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.05 -0.07 0.16 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.49 0.00 16.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -30.12 0.00 43.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 340.59 748.65 762.81 482.99 803.72
期末基金份额净值(元) 1.05 0.96 0.96 1.10 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 -5.45 0.00 17.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.35 0.00 -5.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1279.25 889.87 1195.12 235.80 555.46
交易性金融资产(万元) 33111.55 37801.23 39682.70 32459.82 37516.19
其中:股票投资(万元) 27377.88 30517.28 32567.20 26128.97 30313.34
其中:债券投资(万元) 5733.66 7283.95 7115.51 6330.85 7202.86
应付管理人报酬(万元) 33.04 37.53 40.35 38.69 46.49
应付托管费(万元) 5.51 6.25 6.73 6.45 7.75
资产总计(万元) 34595.32 38998.22 41248.25 32970.22 41323.65
负债合计(万元) 381.45 879.21 588.79 297.86 449.69
所有者权益合计(万元) 34213.87 38119.00 40659.46 32672.36 40873.96
未分配利润(万元) -1238.74 2903.53 218.55 -3040.40 -4283.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.89 13.85 6.57 8.55 3.94
投资收益(万元) -2297.57 7663.79 3654.35 -2181.79 -871.32
公允价值变动收益(万元) 588.72 -1040.49 -49.81 2578.62 886.92
其它收入(万元) 0.65 14.83 5.58 15.96 1.69
收入合计(万元) -1706.31 6651.98 3616.70 421.35 21.23
管理人报酬(万元) 208.39 458.50 231.56 553.31 285.04
托管费(万元) 34.73 76.42 38.59 92.22 47.51
其它费用(万元) 11.35 22.94 11.91 23.79 11.80
费用合计(万元) 256.43 566.82 288.55 673.23 345.19
利润总额(万元) -1962.74 6085.16 3328.15 -251.88 -323.96
净利润(万元) -1962.74 6085.16 3328.15 -251.88 -323.96