资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 473721.23 84.63%
债券 14640.23 2.62%
银行存款和结算备付金 70892.85 12.67%
其他资产 482.65 0.09%
资产总值:559736.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 55.00 22110.00 3.99%
长川科技 300604 170.00 16935.40 3.05%
水晶光电 002273 500.00 13220.00 2.38%
中国人寿 601628 305.00 12090.20 2.18%
中芯国际 688981 80.00 11210.40 2.02%
双良节能 600481 1750.00 10587.50 1.91%
中际旭创 300308 26.00 10495.68 1.89%
中天科技 600522 520.00 9838.40 1.77%
以岭药业 002603 595.00 9454.61 1.70%
寒武纪 688256 7.00 9275.00 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.23 59.91%
金融业 4.48 8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.34 7.82%
交通运输、仓储和邮政业 1.78 3.22%
科学研究和技术服务业 1.16 2.09%
采矿业 1.10 1.99%
批发和零售业 0.32 0.57%
文化、体育和娱乐业 0.29 0.52%
住宿和餐饮业 0.23 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.42%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣泉集团 605589 600.00 16650.00 3.09%
宁德时代 300750 63.00 15889.86 2.94%
华懋科技 603306 300.00 13050.00 2.42%
寒武纪 688256 19.37 11653.28 2.16%
长川科技 300604 240.73 10811.18 2.00%
亿纬锂能 300014 230.01 10536.62 1.95%
洛阳钼业 603993 1200.00 10104.00 1.87%
广东宏大 002683 290.00 9842.60 1.82%
中信证券 600030 350.00 9667.00 1.79%
西部超导 688122 180.00 9338.40 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.64 60.48%
金融业 5.29 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.26 6.05%
采矿业 2.44 4.52%
科学研究和技术服务业 0.78 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 1.23%
批发和零售业 0.45 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债03 140.00 14292.38 2.58%
双良转债 2.78 347.86 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14292.38 2.58%
可转债 347.86 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%