财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19053.62 |
2228.01 |
3275.86 |
7281.38 |
-1618.72 |
| 本期利润(万元) |
27914.48 |
2157.20 |
1649.14 |
15075.56 |
18130.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1672.21 |
0.00 |
739.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151608.02 |
74954.04 |
110822.14 |
109282.88 |
135360.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.44 |
0.43 |
0.42 |
0.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75147.97 |
93582.86 |
88207.39 |
78796.02 |
31336.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
469786.89 |
542138.84 |
499425.29 |
483698.30 |
556698.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
455248.72 |
526308.07 |
476644.83 |
483405.10 |
556698.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
14538.18 |
15830.77 |
22780.47 |
293.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
527.43 |
668.78 |
574.87 |
569.35 |
759.20 |
| 应付托管费(万元) |
87.91 |
111.46 |
95.81 |
94.89 |
126.53 |
| 资产总计(万元) |
544951.06 |
637637.98 |
589177.78 |
562516.10 |
639031.83 |
| 负债合计(万元) |
5314.50 |
6124.19 |
1391.64 |
2902.75 |
2672.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
539636.57 |
631513.79 |
587786.14 |
559613.35 |
636359.42 |
| 未分配利润(万元) |
24739.50 |
21991.22 |
-51450.54 |
-40506.00 |
13384.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.80 |
244.98 |
119.93 |
248.63 |
123.17 |
| 投资收益(万元) |
19550.90 |
48890.46 |
-897.66 |
-45877.59 |
335.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4184.81 |
26793.12 |
-627.83 |
6550.53 |
13127.70 |
| 其它收入(万元) |
160.33 |
470.43 |
146.57 |
200.00 |
136.83 |
| 收入合计(万元) |
23993.84 |
76398.99 |
-1258.99 |
-38878.44 |
13723.46 |
| 管理人报酬(万元) |
3656.84 |
7109.01 |
3453.39 |
8509.87 |
4474.18 |
| 托管费(万元) |
609.47 |
1184.84 |
575.57 |
1418.31 |
745.70 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
25.78 |
13.32 |
26.10 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
4583.04 |
9043.28 |
4422.17 |
10858.99 |
5687.79 |
| 利润总额(万元) |
19410.80 |
67355.71 |
-5681.16 |
-49737.43 |
8035.67 |
| 净利润(万元) |
19410.80 |
67355.71 |
-5681.16 |
-49737.43 |
8035.67 |
