财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619)_资产配置

财通资管稳兴增益六个月持有期混合A014619CAITONG ASSET MANAGEMENT STABLE XING GAIN SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6689.42	14.64%
债券	31723.23	69.42%
银行存款和结算备付金	2266.59	4.96%
其他资产	5018.73	10.98%

资产总值：45697.97万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.06	149.68	0.41%
豫光金铅	600531	10.80	140.08	0.38%
福耀玻璃	600660	1.83	134.34	0.37%
江苏国泰	002091	13.71	125.31	0.34%
久立特材	002318	5.12	124.77	0.34%
横店东磁	002056	6.15	126.01	0.34%
宁波港	601018	32.69	119.32	0.33%
天地科技	600582	19.84	117.65	0.32%
中国联通	600050	21.41	117.75	0.32%
电投能源	002128	5.24	118.27	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.82%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.67%
采矿业	0.02	0.65%
金融业	0.02	0.61%
批发和零售业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥股份	600803	4.73	89.40	0.52%
陕鼓动力	601369	9.37	82.17	0.48%
宁波港	601018	19.20	70.27	0.41%
中国联通	600050	13.32	71.13	0.41%
福耀玻璃	600660	1.23	70.12	0.41%
青岛港	601298	8.07	70.13	0.41%
天地科技	600582	11.71	70.14	0.41%
白云山	600332	2.65	69.85	0.40%
绿色动力	601330	8.96	68.45	0.40%
云南白药	000538	1.21	67.73	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	16.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.47%
金融业	0.02	1.06%
采矿业	0.02	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.46%
建筑业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	7.69	101.82	0.63%
中创智领	601717	6.08	96.37	0.59%
美的集团	000333	1.17	91.84	0.57%
中国联通	600050	16.24	90.29	0.56%
招商港口	001872	4.34	90.45	0.56%
川投能源	600674	5.62	90.14	0.55%
兴蓉环境	000598	13.20	89.50	0.55%
亿联网络	300628	2.18	89.01	0.55%
伊利股份	600887	3.21	90.14	0.55%
海油发展	600968	22.18	89.16	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.74%
采矿业	0.05	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.50%
金融业	0.02	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	6.77	132.56	0.67%
创业环保	600874	22.17	132.35	0.67%
美的集团	000333	1.10	82.74	0.42%
天地科技	600582	13.61	84.11	0.42%
宁波港	601018	21.90	84.31	0.42%
伊利股份	600887	2.52	76.05	0.38%
招商公路	001965	5.45	76.03	0.38%
申能股份	600642	8.04	76.30	0.38%
海油工程	600583	13.82	75.60	0.38%
隧道股份	600820	10.63	76.43	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.29%
采矿业	0.06	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.66%
建筑业	0.04	1.96%
金融业	0.03	1.27%
批发和零售业	0.02	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
房地产业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	50.00	5386.29	14.70%
24特别国债04	40.00	4204.26	11.47%
25超长特别国债06	40.00	3925.45	10.71%
23中行二级资本债03B	10.00	1108.74	3.03%
24诚通控股MTN013B	10.00	1105.10	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14764.97	40.30%
金融债券	8245.36	22.50%
可转债	1539.60	4.20%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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