我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-550.44 |
-1410.97 |
-17.60 |
-1158.66 |
-917.37 |
| 本期利润(万元) |
-81.86 |
-18.61 |
-6.00 |
326.27 |
595.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1392.20 |
0.00 |
-1431.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35085.81 |
39981.94 |
45817.86 |
50307.84 |
56906.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
327.19 |
3926.30 |
2863.66 |
4911.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
47409.16 |
45926.92 |
61804.39 |
98965.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2589.18 |
5025.10 |
8671.61 |
14716.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
44819.98 |
40901.82 |
53132.78 |
84248.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.28 |
26.13 |
35.78 |
47.98 |
| 应付托管费(万元) |
7.09 |
8.71 |
11.93 |
15.99 |
| 资产总计(万元) |
47882.41 |
54289.77 |
72423.10 |
105502.35 |
| 负债合计(万元) |
7215.19 |
2956.30 |
5586.54 |
7583.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
40667.23 |
51333.46 |
66836.57 |
97918.99 |
| 未分配利润(万元) |
-1421.24 |
-1387.53 |
-2062.36 |
704.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.63 |
47.52 |
237.46 |
155.03 |
| 投资收益(万元) |
-962.77 |
-935.23 |
-332.71 |
-3.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1420.74 |
1514.19 |
-1609.65 |
862.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
544.59 |
626.47 |
-1704.90 |
1014.51 |
| 管理人报酬(万元) |
317.17 |
176.85 |
438.32 |
180.20 |
| 托管费(万元) |
105.72 |
58.95 |
146.11 |
60.07 |
| 其它费用(万元) |
25.12 |
12.62 |
22.17 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
566.19 |
296.32 |
710.87 |
310.10 |
| 利润总额(万元) |
-21.60 |
330.15 |
-2415.77 |
704.41 |
| 净利润(万元) |
-21.60 |
330.15 |
-2415.77 |
704.41 |
