财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 277.19 393.67 261.16 1666.31 -200.79
本期利润(万元) 201.27 314.62 76.58 2284.14 248.68
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.00 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.14 0.00 7.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 939.16 0.00 911.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 18807.48 13518.15 14173.11 19496.98 30801.33
期末基金份额净值(元) 1.09 1.07 1.06 1.05 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 2.44 0.00 8.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.47 0.00 4.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 808.95 1549.27 155.49 327.19 3926.30
交易性金融资产(万元) 13284.75 20397.19 41562.80 47409.16 45926.92
其中:股票投资(万元) 4985.03 5032.91 6093.97 2589.18 5025.10
其中:债券投资(万元) 8299.72 15364.28 35468.83 44819.98 40901.82
应付管理人报酬(万元) 8.14 11.70 16.90 21.28 26.13
应付托管费(万元) 2.71 3.90 5.63 7.09 8.71
资产总计(万元) 17330.66 23983.12 42058.36 47882.41 54289.77
负债合计(万元) 48.85 4086.00 8242.41 7215.19 2956.30
所有者权益合计(万元) 17281.81 19897.12 33815.95 40667.23 51333.46
未分配利润(万元) 1154.02 926.33 -741.00 -1421.24 -1387.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.33 17.58 4.96 86.63 47.52
投资收益(万元) 527.47 2094.02 84.84 -962.77 -935.23
公允价值变动收益(万元) -55.31 626.93 568.47 1420.74 1514.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 484.49 2738.53 658.27 544.59 626.47
管理人报酬(万元) 50.45 197.77 108.83 317.17 176.85
托管费(万元) 16.82 65.92 36.28 105.72 58.95
其它费用(万元) 10.06 21.56 10.87 25.12 12.62
费用合计(万元) 99.17 414.88 235.18 566.19 296.32
利润总额(万元) 385.32 2323.65 423.09 -21.60 330.15
净利润(万元) 385.32 2323.65 423.09 -21.60 330.15