资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20243.67 81.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4009.13 16.09%
其他资产 657.59 2.64%
资产总值:24910.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 7.00 1493.10 6.28%
阿里巴巴-W 09988 7.60 1228.14 5.17%
联赢激光 688518 45.00 1194.75 5.03%
生益科技 600183 20.00 1080.40 4.55%
宇瞳光学 300790 32.00 1072.32 4.51%
沪电股份 002463 14.00 1028.58 4.33%
电连技术 300679 18.00 1026.00 4.32%
中芯国际 00981 14.00 1016.79 4.28%
歌尔股份 002241 24.00 900.00 3.79%
德昌电机控股 00179 22.00 817.48 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 60.19%
非日常生活消费品 0.27 11.51%
信息技术 0.19 8.01%
金融 0.06 2.46%
金融业 0.05 1.94%
通讯业务 0.03 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 28.00 1192.24 6.77%
蓝思科技 300433 47.50 1059.25 6.01%
小米集团-W 01810 18.00 984.09 5.59%
耐世特 01316 180.00 935.66 5.31%
领益智造 002600 102.00 876.18 4.97%
理想汽车-W 02015 8.80 858.69 4.88%
中芯国际 00981 20.80 847.89 4.81%
博俊科技 300926 32.00 847.04 4.81%
华阳集团 002906 22.00 715.22 4.06%
兆易创新 603986 5.60 708.57 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 53.15%
信息技术 0.27 15.09%
非日常生活消费品 0.24 13.82%