财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
396.18 |
166.40 |
157.58 |
33.70 |
15.79 |
| 本期利润(万元) |
507.59 |
96.13 |
97.75 |
77.45 |
24.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.07 |
0.06 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
-64.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2457.75 |
1466.42 |
1448.66 |
706.36 |
667.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.01 |
1.00 |
0.92 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2691.64 |
3835.84 |
2243.41 |
2503.48 |
4064.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
14455.45 |
10938.95 |
11064.01 |
10153.55 |
11874.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
14455.45 |
10938.95 |
11064.01 |
10153.55 |
11874.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.69 |
14.85 |
12.63 |
12.86 |
19.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
2.48 |
2.10 |
2.14 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
18119.35 |
14957.58 |
13402.66 |
12717.37 |
16006.38 |
| 负债合计(万元) |
505.76 |
87.60 |
75.03 |
62.59 |
204.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
17613.58 |
14869.98 |
13327.63 |
12654.78 |
15801.67 |
| 未分配利润(万元) |
361.75 |
-1198.55 |
-2120.51 |
-3332.24 |
-380.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
21.50 |
8.92 |
23.72 |
11.81 |
| 投资收益(万元) |
1753.61 |
1072.54 |
-662.20 |
-2704.15 |
46.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
449.96 |
1126.73 |
1815.11 |
97.62 |
273.57 |
| 其它收入(万元) |
23.17 |
10.53 |
0.14 |
3.88 |
3.21 |
| 收入合计(万元) |
2233.20 |
2231.29 |
1161.96 |
-2578.94 |
335.58 |
| 管理人报酬(万元) |
104.36 |
153.92 |
72.34 |
209.31 |
120.90 |
| 托管费(万元) |
17.39 |
25.65 |
12.06 |
30.11 |
16.12 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
20.76 |
8.29 |
17.82 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
133.19 |
202.79 |
93.89 |
260.49 |
148.47 |
| 利润总额(万元) |
2100.01 |
2028.50 |
1068.07 |
-2839.43 |
187.11 |
| 净利润(万元) |
2100.01 |
2028.50 |
1068.07 |
-2839.43 |
187.11 |
